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富邦恒生國企反1〈00666R.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/0889-6.32117.842
2024/0795-11.21123.724
2024/06107-11.57120.669
2024/051216.14120.627
2024/0411414.00123.257
2024/03100-15.25132.796
2024/0211816.83135.730
2024/01101-0.98147.856
2023/121022.00132.201
2023/11100-1.96131.928
2023/101027.37133.452
2023/0995-14.41130.778
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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