| ETF名稱 |
元大美債20反1 |
交易所代碼 |
00681R |
| 英文名稱 |
Yuanta Daily U.S. Treasury 20+ Year Bond Bear 1X ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
元大投信 |
交易所 |
TSE |
| 成立日期 |
2017/01/11（已成立8年） |
計價幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
414.30(百萬台幣)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
台幣 |
| 成交量(股) |
89,030（月均:345,177） |
ETF市價 |
20.5400（11/08） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
20.6169（11/07） |
| 投資標的 |
反向債券 |
折溢價(%) |
1.03(月均:-0.06) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
|
| 管理費(%) |
0.75 |
殖利率(%) |
N/A（11/08） |
| 總管理費用(%) |
1.27 (含 0.52 非管理費用) |
年化標準差(%) |
14.07（11/08） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
-1 |
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
華南商業銀行 |
| 經理人 |
李政儒 |
| 追蹤指數 |
ICE美國政府20+年期債券1倍反向指數 |
| 基準指數 |
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond 1X Inverse Index |
| 官方網站連結 |
https://www.yuantaetfs.com/product/detail/00681R/Basic_information |
| 投資策略 |
本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「ICE美國政府20+年期債券1倍反向指數」)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起，投資於與標的指數或美國政府債券相關之有價證券及證券相關商品交易之整體曝險將透過每日重新平衡機制(Daily Rebalancing)進行調整，惟不得超過本基金淨資產價值之百分之一百一十。「ICE美國政府20+年期債券1倍反向指數」:係由 Interactive Data 及/或其關係企業所編製的美國公債反向指數。指數成分包括ICE美國政府20+年期債券指數，本指數係基於ICE美國政府20+年期債券指數的反向1倍之單日報酬所計算。 |
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