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元大美債20反1〈00681R.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/08148-11.38419.160
2024/07167-16.08462.063
2024/0619916.37471.559
2024/05171-11.40462.976
2024/0419328.67485.163
2024/03150-18.03448.632
2024/02183-20.78452.320
2024/01231-9.06431.542
2023/122549.96416.784
2023/11231-4.55331.527
2023/1024232.24250.430
2023/091834.57227.691
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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