| ETF名稱 |
國泰投資級公司債 |
交易所代碼 |
00725B |
| 英文名稱 |
Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
國泰投信 |
交易所 |
OTC |
| 成立日期 |
2018/01/29（已成立7年） |
計價幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
114,813.30(百萬台幣)(2024/08/31) |
淨值幣別 |
台幣 |
| 成交量(股) |
9,647,637（月均:8,711,048） |
ETF市價 |
39.0200（10/01） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
38.7063（09/30） |
| 投資標的 |
公司債券 |
折溢價(%) |
0.32(月均:-0.03) |
| 投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
季配 |
| 管理費(%) |
0.28 |
殖利率(%) |
6.59（10/01） |
| 總管理費用(%) |
0.38 (含 0.10 非管理費用) |
年化標準差(%) |
11.11（10/01） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
玉山商業銀行 |
| 經理人 |
李育齡 |
| 追蹤指數 |
彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數 |
| 基準指數 |
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index |
| 官方網站連結 |
https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/EAJ |
| 投資策略 |
本子基金將運用指數化策略追蹤標的指數之績效表現，且將以至少7成以上資產直接投資於全球投資等級債券，並以標的指數之成分債為主要投資標的，同時考量基金操作及資金調度需要，輔以交易證券相關商品（例如：CME Group之長期或超長期美國政府債券期貨、長期或超長期美國政府公債期貨與未來經主管機關核可之證券相關商品等），能貼近基金淨資產價值之100%，以達到控制追蹤誤差及追蹤差異值之目的。 |
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