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國泰投資級公司債〈00725B.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/0945,875-0.30115,875.370
2024/0846,0122.19114,813.303
2024/0745,02427.02115,305.517
2024/0635,446-2.09100,978.920
2024/0536,202-0.51101,220.389
2024/0436,3865.8796,397.041
2024/0334,3700.8997,865.176
2024/0234,0673.4892,221.463
2024/0132,92118.5591,850.954
2023/1227,769-1.3387,742.199
2023/1128,144-1.2783,341.082
2023/1028,5053.0477,605.791
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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