| ETF名稱 |
國泰優選非投等債 |
交易所代碼 |
00727B |
| 英文名稱 |
Cathay High Yield ex China Cash pay 1-5 Year 2% Issuer Capped ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
國泰投信 |
交易所 |
OTC |
| 成立日期 |
2018/01/29（已成立7年） |
計價幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
3,835.45(百萬台幣)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
台幣 |
| 成交量(股) |
165,238（月均:160,142） |
ETF市價 |
40.4900（11/08） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
40.6524（11/07） |
| 投資標的 |
非投資等級債券 |
折溢價(%) |
-0.23(月均:-0.10) |
| 投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
季配 |
| 管理費(%) |
0.3 |
殖利率(%) |
5.31（11/08） |
| 總管理費用(%) |
0.45 (含 0.15 非管理費用) |
年化標準差(%) |
3.33（11/08） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
玉山商業銀行 |
| 經理人 |
鍾郁婕 |
| 追蹤指數 |
彭博優選短期美元非投資等級(中國除外)指數 |
| 基準指數 |
ICE U.S. Treasury Short Bond TR Index |
| 官方網站連結 |
https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/EAL |
| 投資策略 |
本子基金將運用指數化策略追蹤標的指數之績效表現，且將以至少7 成以上資產直接投資於短天期高收益債券，並以標的指數之成分債為主要投資標的，同時考量基金操作及資金調度需要，輔以交易證券相關商品（例如：CME Group 之短中期美國政府債券期貨、短中期美國政府公債期貨與未來經主管機關核可之證券相關商品等），能貼近基金淨資產價值之100%，以達到控制追蹤誤差及追蹤差異值之目的。 |
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