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國泰1-5Y非投等債〈00727B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/30
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國336,646.3087.80
加拿大10,544.202.75
英國9,969.002.60
流動資金9,048.802.36
日本3,450.800.90
比利時3,105.700.81
法國3,067.400.80
澳洲2,377.200.62
愛爾蘭1,648.700.43
荷蘭1,572.000.41
德國1,265.300.33
其他728.500.19
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/30
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
非核心消費84,698.4022.09
通訊75,956.3019.81
金融40,834.7010.65
醫療保健33,971.408.86
能源33,396.208.71
原物料27,223.107.10
科技25,689.406.70
工業25,651.106.69
核心消費15,682.004.09
公用事業11,234.302.93
其他9,087.102.37
持股明細
資料日期：2024/09/13
個股名稱投資比例(%)持有股數
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875-2027/08/151.68N/A
CONNECT FINCO SARL/CONNE 6.75-2026/10/011.20N/A
CARNIVAL HLDGS BM LTD 10.375-2028/05/011.02N/A
VENTURE GLOBAL LNG INC 9.5-2029/02/010.94N/A
BAUSCH & LOMB ESCROW COR 8.375-2028/10/010.91N/A
NEXSTAR ESCROW INC 5.625-2027/07/150.91N/A
MINERAL RESOURCES LTD 9.25-2028/10/010.90N/A
UNITI GROUP/CSL CAPITAL 10.5-2028/02/150.88N/A
TRANSDIGM INC 6.75-2028/08/150.86N/A
NCR ATLEOS LLC 9.5-2029/04/010.86N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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