國泰1-5Y非投等債-00727B.TW-ETF持股狀況

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國泰1-5Y非投等債〈00727B.TW〉

國泰1-5Y非投等債(00727B.TW)-全部持股

資料日期：2024/09/16

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875-2027/08/15	1.68	N/A
CONNECT FINCO SARL/CONNE 6.75-2026/10/01	1.20	N/A
CARNIVAL HLDGS BM LTD 10.375-2028/05/01	1.02	N/A
VENTURE GLOBAL LNG INC 9.5-2029/02/01	0.94	N/A
BAUSCH & LOMB ESCROW COR 8.375-2028/10/01	0.91	N/A
NEXSTAR ESCROW INC 5.625-2027/07/15	0.91	N/A
MINERAL RESOURCES LTD 9.25-2028/10/01	0.90	N/A
NCR ATLEOS LLC 9.5-2029/04/01	0.86	N/A
TRANSDIGM INC 6.75-2028/08/15	0.86	N/A
CLOUD SOFTWARE GRP INC 6.5-2029/03/31	0.85	N/A
UNITI GROUP/CSL CAPITAL 10.5-2028/02/15	0.84	N/A
TENET HEALTHCARE CORP 6.25-2027/02/01	0.84	N/A
CARNIVAL CORP 7.625-2026/03/01	0.84	N/A
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.125-2027/05/01	0.83	N/A
UNITED RENTALS NORTH AM 4.875-2028/01/15	0.83	N/A
BAUSCH HEALTH COS INC 5.5-2025/11/01	0.83	N/A
SIRIUS XM RADIO INC 5.0-2027/08/01	0.82	N/A
TELENET FINANCE LUX NOTE 5.5-2028/03/01	0.82	N/A
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.0-2028/02/01	0.81	N/A
SBA COMMUNICATIONS CORP 3.875-2027/02/15	0.81	N/A
VENTURE GLOBAL LNG INC 8.125-2028/06/01	0.80	N/A
KFC HLD/PIZZA HUT/TACO 4.75-2027/06/01	0.79	N/A
LIVE NATION ENTERTAINMEN 6.5-2027/05/15	0.78	N/A
UNIVISION COMMUNICATIONS 6.625-2027/06/01	0.76	N/A
TENET HEALTHCARE CORP 5.125-2027/11/01	0.76	N/A
HESS MIDSTREAM OPERATION 5.625-2026/02/15	0.75	N/A
PRIME SECSRVC BRW/FINANC 5.75-2026/04/15	0.75	N/A
HANESBRANDS INC 4.875-2026/05/15	0.75	N/A
ARAMARK SERVICES INC 5.0-2028/02/01	0.74	N/A
UNITED RENTALS NORTH AM 3.875-2027/11/15	0.74	N/A
1011778 BC / NEW RED FIN 3.875-2028/01/15	0.72	N/A
TEGNA INC 4.625-2028/03/15	0.71	N/A
IQVIA INC 5.0-2027/05/15	0.71	N/A
KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE 9.0-2029/02/15	0.70	N/A
NEPTUNE BIDCO US INC 9.29-2029/04/15	0.69	N/A
ONEMAIN FINANCE CORP 7.125-2026/03/15	0.68	N/A
INTERNATIONAL GAME TECH 6.25-2027/01/15	0.68	N/A
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.5-2026/04/20	0.68	N/A
UNITED AIRLINES INC 4.375-2026/04/15	0.67	N/A
VISTRA OPERATIONS CO LLC 5.625-2027/02/15	0.67	N/A
WESTERN DIGITAL CORP 4.75-2026/02/15	0.66	N/A
SS&C TECHNOLOGIES INC 5.5-2027/09/30	0.66	N/A
VISTRA CORP 5.0-2027/07/31	0.66	N/A
BLOCK INC 2.75-2026/06/01	0.65	N/A
CSC HOLDINGS LLC 11.25-2028/05/15	0.65	N/A
ROCKETMTGE C0-ISSUER INC 2.875-2026/10/15	0.64	N/A
AMERICAN AIRLINES INC 8.5-2029/05/15	0.63	N/A
NCL CORPORATION LTD 5.875-2026/03/15	0.61	N/A
ALBERTSONS COS/SAFEWAY 4.625-2027/01/15	0.61	N/A
SEALED AIR CORP 6.125-2028/02/01	0.60	N/A
CSC HOLDINGS LLC 5.5-2027/04/15	0.59	N/A
IQVIA INC 5.0-2026/10/15	0.59	N/A
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.5-2026/05/01	0.59	N/A
CLEARWAY ENERGY OP LLC 4.75-2028/03/15	0.57	N/A
AVANTOR FUNDING INC 4.625-2028/07/15	0.57	N/A
EG GLOBAL FINANCE PLC 12.0-2028/11/30	0.57	N/A
JEFFERIES FIN LLC / JFIN 5.0-2028/08/15	0.56	N/A
OLYMPUS WTR US HLDG CORP 9.75-2028/11/15	0.55	N/A
GOODYEAR TIRE & RUBBER 5.0-2026/05/31	0.54	N/A
MAUSER PACKAGING SOLUT 9.25-2027/04/15	0.53	N/A
CRESCENT ENERGY FINANCE 9.25-2028/02/15	0.53	N/A
MPT OPER PARTNERSP/FINL 5.0-2027/10/15	0.52	N/A
COMMSCOPE FINANCE LLC 6.0-2026/03/01	0.52	N/A
NEW FORTRESS ENERGY INC 6.75-2025/09/15	0.52	N/A
FRONTIER COMMUNICATIONS 5.0-2028/05/01	0.51	N/A
UNIVISION COMMUNICATIONS 8.0-2028/08/15	0.51	N/A
AMC NETWORKS INC 10.25-2029/01/15	0.51	N/A
TENNECO INC 8.0-2028/11/17	0.50	N/A
CARNIVAL CORP 5.75-2027/03/01	0.50	N/A
CROWN AMER/CAP CORP VI 4.75-2026/02/01	0.50	N/A
ICAHN ENTERPRISES/FIN 6.25-2026/05/15	0.50	N/A
ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 4.25-2027/10/15	0.49	N/A
JAZZ SECURITIES DAC 4.375-2029/01/15	0.48	N/A
ORGANON & CO/ORG 4.125-2028/04/30	0.48	N/A
SIRIUS XM RADIO INC 3.125-2026/09/01	0.48	N/A
NMG HLDCO/NEIMAN MARCUS 7.125-2026/04/01	0.47	N/A
CHEMOURS CO 5.75-2028/11/15	0.47	N/A
AIR CANADA 3.875-2026/08/15	0.46	N/A
RAKUTEN GROUP INC 9.75-2029/04/15	0.46	N/A
ROCKET SOFTWARE INC 9.0-2028/11/28	0.45	N/A
RAKUTEN GROUP INC 11.25-2027/02/15	0.45	N/A
DISH NETWORK CORP 11.75-2027/11/15	0.45	N/A
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 4.125-2026/08/15	0.44	N/A
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 8.5-2027/05/15	0.43	N/A
EQM MIDSTREAM PARTNERS L 6.5-2027/07/01	0.43	N/A
CAESARS ENTERTAIN INC 8.125-2027/07/01	0.43	N/A
WESCO DISTRIBUTION INC 7.25-2028/06/15	0.43	N/A
AMWINS GROUP INC 6.375-2029/02/15	0.43	N/A
MAUSER PACKAGING SOLUT 7.875-2027/04/15	0.43	N/A
HLF FIN SARL LLC/HERBALI 12.25-2029/04/15	0.43	N/A
RR DONNELLEY & SONS CO 9.5-2029/08/01	0.42	N/A
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 8.125-2029/08/15	0.42	N/A
AVIANCA MIDCO 2 PLC 9.0-2028/12/01	0.42	N/A
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.5-2026/08/31	0.42	N/A
LSF9 ATL HLDG/VICTRA FIN 7.75-2026/02/15	0.42	N/A
VECTOR GROUP LTD 5.75-2029/02/01	0.42	N/A
AECOM 5.125-2027/03/15	0.42	N/A
STANDARD INDUSTRIES INC 5.0-2027/02/15	0.41	N/A
IRON MOUNTAIN INC 4.875-2027/09/15	0.41	N/A
IRON MOUNTAIN INC 5.25-2028/03/15	0.41	N/A
TRIVIUM PACKAGING FIN 5.5-2026/08/15	0.41	N/A
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 3.45-2026/06/01	0.40	N/A
FAIR ISAAC CORP 4.0-2028/06/15	0.40	N/A
ONEMAIN FINANCE CORP 3.5-2027/01/15	0.40	N/A
NORTONLIFELOCK INC 6.75-2027/09/30	0.40	N/A
BALL CORP 6.875-2028/03/15	0.39	N/A
SBA COMMUNICATIONS CORP 3.125-2029/02/01	0.39	N/A
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 4.0-2027/03/01	0.38	N/A
LIFE TIME INC 5.75-2026/01/15	0.36	N/A
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 6.375-2026/05/01	0.36	N/A
NCL CORPORATION LTD 8.125-2029/01/15	0.36	N/A
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO 9.0-2028/09/15	0.35	N/A
KINETIK HOLDINGS LP 6.625-2028/12/15	0.35	N/A
GRAY TELEVISION INC 10.5-2029/07/15	0.35	N/A
ASTON MARTIN CAPITAL HOL 10.0-2029/03/31	0.35	N/A
MEDLINE BORROWER/MEDL CO 6.25-2029/04/01	0.35	N/A
LCPR SR SECURED FIN DAC 6.75-2027/10/15	0.35	N/A
PERFORMANCE FOOD GROUP I 5.5-2027/10/15	0.34	N/A
PRIME SECSRVC BRW/FINANC 6.25-2028/01/15	0.34	N/A
PANTHER BF AGGREGATOR 2 6.25-2026/05/15	0.34	N/A
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP 5.25-2027/05/15	0.34	N/A
GENESIS ENERGY LP/FIN 8.0-2027/01/15	0.34	N/A
EDGEWELL PERSONAL CARE 5.5-2028/06/01	0.34	N/A
FRONTIER COMMUNICATIONS 5.875-2027/10/15	0.34	N/A
SMYRNA READY MIX CONCRET 6.0-2028/11/01	0.34	N/A
USA COM PART/USA COM FIN 7.125-2029/03/15	0.34	N/A
CARNIVAL CORP 6.0-2029/05/01	0.34	N/A
CNTRL PARENT/CDK GLB INC 7.25-2029/06/15	0.34	N/A
SCIL IV LLC / SCIL USA H 5.375-2026/11/01	0.33	N/A
WINDSTREAM ESCROW LLC 7.75-2028/08/15	0.33	N/A
TK ELEVATOR US NEWCO INC 5.25-2027/07/15	0.33	N/A
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 5.625-2027/03/15	0.33	N/A
INTERNATIONAL GAME TECH 4.125-2026/04/15	0.33	N/A
STANDARD INDUSTRIES INC 4.75-2028/01/15	0.33	N/A
VISTRA CORP 5.5-2026/09/01	0.33	N/A
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 5.125-2027/08/15	0.33	N/A
CALPINE CORP 4.5-2028/02/15	0.32	N/A
SELECT MEDICAL CORP 6.25-2026/08/15	0.32	N/A
VIRGIN MEDIA SECURED FIN 5.5-2029/05/15	0.32	N/A
SENSATA TECHNOLOGIES BV 4.0-2029/04/15	0.32	N/A
AETHON UN/AETHIN UN FIN 8.25-2026/02/15	0.32	N/A
PETSMART INC/PETSMART FI 4.75-2028/02/15	0.32	N/A
ICAHN ENTERPRISES/FIN 5.25-2027/05/15	0.32	N/A
PRIME SECSRVC BRW/FINANC 3.375-2027/08/31	0.32	N/A
FERTITTA ENTERTAINMENT 4.625-2029/01/15	0.32	N/A
TRIUMPH GROUP INC 9.0-2028/03/15	0.31	N/A
H&E EQUIPMENT SERVICES 3.875-2028/12/15	0.31	N/A
WASH MULTIFAM ACQ INC 5.75-2026/04/15	0.31	N/A
UNITED SHORE FINAN SERVI 5.5-2025/11/15	0.30	N/A
ALBERTSONS COS/SAFEWAY 6.5-2028/02/15	0.30	N/A
NCL CORPORATION LTD 5.875-2027/02/15	0.29	N/A
MCGRAW-HILL EDUCATION 5.75-2028/08/01	0.29	N/A
HERC HOLDINGS INC 5.5-2027/07/15	0.29	N/A
ENCOMPASS HEALTH CORP 4.5-2028/02/01	0.29	N/A
MALLINCKRODT FIN/SB 14.75-2028/11/14	0.28	N/A
BREAD FINANCIAL HLDGS 9.75-2029/03/15	0.27	N/A
ONEMAIN FINANCE CORP 9.0-2029/01/15	0.27	N/A
EQUIPMENTSHARE.COM INC 9.0-2028/05/15	0.27	N/A
XEROX HOLDINGS CORP 5.0-2025/08/15	0.27	N/A
HARVEST MIDSTREAM I LP 7.5-2028/09/01	0.26	N/A
BOMBARDIER INC 7.875-2027/04/15	0.26	N/A
IRON MOUNTAIN INC 7.0-2029/02/15	0.26	N/A
HUSKY INJECTION / TITAN 9.0-2029/02/15	0.26	N/A
NGL ENRGY OP/FIN CORP 8.125-2029/02/15	0.26	N/A
VERICAST CORP 11.0-2026/09/15	0.26	N/A
US ACUTE CARE SOLUTIONS 9.75-2029/05/15	0.26	N/A
CALIFORNIA RESOURCES CRP 8.25-2029/06/15	0.26	N/A
HAWAIIAN BRAND INTELLECT 11.0-2029/04/15	0.25	N/A
VIKING CRUISES LTD 5.875-2027/09/15	0.25	N/A
SIRIUS XM RADIO INC 5.5-2029/07/01	0.25	N/A
BROOKFIELD PPTY REIT INC 5.75-2026/05/15	0.25	N/A
NCR VOYIX CORP 5.125-2029/04/15	0.25	N/A
MOHEGAN GAMING & ENT 8.0-2026/02/01	0.25	N/A
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 5.75-2029/04/20	0.25	N/A
GFL ENVIRONMENTAL INC 3.5-2028/09/01	0.24	N/A
ELEMENT SOLUTIONS INC 3.875-2028/09/01	0.24	N/A
MOLINA HEALTHCARE INC 4.375-2028/06/15	0.24	N/A
ALBERTSONS COS/SAFEWAY 3.25-2026/03/15	0.24	N/A
SABRE GLBL INC 7.375-2025/09/01	0.24	N/A
PACTIV EVERGREEN GROUP 4.0-2027/10/15	0.24	N/A
SIRIUS XM RADIO INC 4.0-2028/07/15	0.24	N/A
MEDLINE BORROWER LP 3.875-2029/04/01	0.24	N/A
MPH ACQUISITION HOLDINGS 5.5-2028/09/01	0.23	N/A
HOLOGIC INC 3.25-2029/02/15	0.23	N/A
NEW FORTRESS ENERGY INC 6.5-2026/09/30	0.22	N/A
COINBASE GLOBAL INC 3.375-2028/10/01	0.22	N/A
FREEDOM MORTGAGE HOLD 9.25-2029/02/01	0.22	N/A
PETSMART INC/PETSMART FI 7.75-2029/02/15	0.21	N/A
HOWARD HUGHES CORP 5.375-2028/08/01	0.21	N/A
ONEMAIN FINANCE CORP 6.625-2028/01/15	0.21	N/A
ALBERTSONS COS/SAFEWAY 5.875-2028/02/15	0.21	N/A
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 4.0-2028/08/15	0.20	N/A
EQM MIDSTREAM PARTNERS L 4.5-2029/01/15	0.20	N/A
VERTIV GROUP CORPORATION 4.125-2028/11/15	0.20	N/A
NEW FORTRESS ENERGY INC 8.75-2029/03/15	0.20	N/A
DELEK LOG PART/FINANCE 8.625-2029/03/15	0.18	N/A
SUNOCO LP 7.0-2029/05/01	0.18	N/A
HERTZ CORP/THE 12.625-2029/07/15	0.18	N/A
ZEGONA FINANCE PLC 8.625-2029/07/15	0.18	N/A
BOMBARDIER INC 7.5-2029/02/01	0.18	N/A
NEXTERA ENERGY OPERATING 7.25-2029/01/15	0.18	N/A
CNT PRNT/CDK GLO II/FIN 8.0-2029/06/15	0.18	N/A
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 6.75-2028/05/15	0.18	N/A
BALL CORP 6.0-2029/06/15	0.17	N/A
TALLGRASS NRG PRTNR/FIN 7.375-2029/02/15	0.17	N/A
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.375-2027/07/15	0.17	N/A
ILIAD HOLDING SAS 7.0-2028/10/15	0.17	N/A
APX GROUP INC 5.75-2029/07/15	0.17	N/A
SM ENERGY CO 6.75-2029/08/01	0.17	N/A
KODIAK GAS SERVICES LLC 7.25-2029/02/15	0.17	N/A
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.5-2028/04/01	0.17	N/A
CINEMARK USA INC 5.25-2028/07/15	0.17	N/A
INTERNATIONAL GAME TECH 5.25-2029/01/15	0.17	N/A
USA COM PART/USA COM FIN 6.875-2027/09/01	0.17	N/A
ARCHROCK PARTNERS LP/FIN 6.25-2028/04/01	0.17	N/A
SOTHEBY'S 7.375-2027/10/15	0.16	N/A
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.375-2029/06/01	0.16	N/A
GRAY TELEVISION INC 7.0-2027/05/15	0.16	N/A
MGM RESORTS INTL 4.75-2028/10/15	0.16	N/A
PBF HOLDING CO LLC 6.0-2028/02/15	0.16	N/A
ADVANTAGE SALES & MARKET 6.5-2028/11/15	0.16	N/A
1011778 BC / NEW RED FIN 3.5-2029/02/15	0.16	N/A
CONSOLIDATED COMMUNICATI 6.5-2028/10/01	0.16	N/A
ATLAS LUXCO 4 / ALL UNI 4.625-2028/06/01	0.16	N/A
HILTON GRAND VAC BOR ESC 5.0-2029/06/01	0.16	N/A
MIDCAP FINANCIAL ISSR TR 6.5-2028/05/01	0.16	N/A
MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 5.625-2029/08/15	0.16	N/A
NOVELIS CORP 3.25-2026/11/15	0.16	N/A
GOODYEAR TIRE & RUBBER 5.0-2029/07/15	0.15	N/A
BROOKFIELD PPTY REIT INC 4.5-2027/04/01	0.14	N/A
SABRE GLBL INC 8.625-2027/06/01	0.14	N/A
LCPR SR SECURED FIN DAC 5.125-2029/07/15	0.14	N/A
CSC HOLDINGS LLC 5.375-2028/02/01	0.14	N/A
NRG ENERGY INC 5.75-2028/01/15	0.13	N/A
POST HOLDINGS INC 5.625-2028/01/15	0.13	N/A
AMERICAN AIRLINES INC 7.25-2028/02/15	0.09	N/A
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS 5.875-2029/04/01	0.08	N/A

相關基金

相關ETF

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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