| ETF名稱 |
群益25年美債 |
交易所代碼 |
00764B |
| 英文名稱 |
CAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
群益投信 |
交易所 |
OTC |
| 成立日期 |
2018/12/05（已成立6年） |
計價幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
45,248.59(百萬台幣)(2024/11/30) |
淨值幣別 |
台幣 |
| 成交量(股) |
23,962,779（月均:20,395,520） |
ETF市價 |
29.8300（12/20） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
30.1449（12/19） |
| 投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
0.78(月均:0.09) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
季配 |
| 管理費(%) |
0.1 |
殖利率(%) |
4.02（12/20） |
| 總管理費用(%) |
0.17 (含 0.07 非管理費用) |
年化標準差(%) |
9.94（12/20） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
中國信託銀行 |
| 經理人 |
李鈺涵 |
| 追蹤指數 |
ICE 25年期以上美國政府債券指數 |
| 基準指數 |
Bloomberg U.S. Treasury: 20+ Year Total Return Ind |
| 官方網站連結 |
https://www.capitalfund.com.tw/etf/product/detail/175 |
| 投資策略 |
本子基金採用指數化策略複製追蹤標的指數「ICE 25年期以上美國政府債券指數」報酬績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述投資管理目標及資金調度之需要，本子基金自上櫃日起，得從事以交易人身分交易衍生自債券、債券指數股票型基金之期貨等證券相關商品之交易，以使本子基金所投資標的指數成分債券及與標的指數成分債券或美國政府債券相關之有價證券，並加計證券相關商品之整體曝險部位，能貼近本子基金淨資產價值至百分之百（100％），且投資於標的指數成分債券總金額不低於本子基金淨資產價值之百分之七十（70％）（含）。 |
| 文件下載 |
基金概覽 年報 公開說明書 簡式公開說明書 |
