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群益25年美債〈00764B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/07/31
顏色 | 區域 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 美國 | 3,722,239.40 | 99.98 |
| 其他 | 744.60 | 0.02 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/07/31
顏色 | 產業 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 主權債 | 3,722,239.40 | 99.98 |
| 其他 | 744.60 | 0.02 |
持股明細
資料日期:2024/09/05
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
T 4 3/4 11/15/53 | 16.42 | N/A |
T 4 5/8 05/15/54 | 13.86 | N/A |
T 4 1/4 02/15/54 | 12.21 | N/A |
T 4 1/4 08/15/54 | 9.70 | N/A |
T 4 1/8 08/15/53 | 8.89 | N/A |
T 4 11/15/52 | 6.65 | N/A |
T 3 5/8 02/15/53 | 4.65 | N/A |
T 3 5/8 05/15/53 | 4.49 | N/A |
T 2 7/8 05/15/52 | 3.77 | N/A |
T 2 3/8 05/15/51 | 3.68 | N/A |
相關基金
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