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國泰A級公用債〈00782B.TW〉
ETF名稱 |
國泰A級公用債 |
交易所代碼 |
00782B |
英文名稱 |
Cathay 15+ Year Utility Bond Select ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
發行公司 |
國泰投信 |
交易所 |
OTC |
成立日期 |
2019/02/25(已成立6年) |
計價幣別 |
台幣 |
ETF規模 |
691.63(百萬台幣)(2024/07/31) |
淨值幣別 |
台幣 |
成交量(股) |
162,233(月均:137,102) |
ETF市價 |
34.3400(09/06) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
34.5810(09/05) |
投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
-1.13(月均:-0.45) |
投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
季配 |
管理費(%) |
0.3 |
殖利率(%) |
4.37(09/06) |
總管理費用(%) |
0.61 (含 0.31 非管理費用) |
年化標準差(%) |
9.97(09/06) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
經銷商 |
|
保管機構 |
玉山銀行 |
經理人 |
鍾郁婕 |
追蹤指數 |
Bloomberg 15 Year Utility Select Index |
基準指數 |
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index |
官方網站連結 |
https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/EBK |
投資策略 |
本子基金將運用指數化策略追蹤標的指數之績效表現,且將以至少7成以上資產直接投資於全球投資等級債券,並以標的指數之成分債為主要投資標的,同時考量基金操作及資金調度需要,輔以交易證券相關商品(例如:CME Group之超長美國政府公債期貨、長期美國政府公債期貨與未來經主管機關核可之證券相關商品等),使其整體曝險部位貼近本子基金淨資產價值之100%,以達到控制追蹤誤差及追蹤差異值之目的。 |
文件下載 |
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