| ETF名稱 |
群益A級公司債 |
交易所代碼 |
00792B |
| 英文名稱 |
CAPITAL ICE 15+ YEAR SINGLE-A US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
群益投信 |
交易所 |
OTC |
| 成立日期 |
2019/03/27（已成立6年） |
計價幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
58,943.48(百萬台幣)(2024/08/31) |
淨值幣別 |
台幣 |
| 成交量(股) |
122,750（月均:1,002,438） |
ETF市價 |
35.3600（10/01） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
35.0370（09/30） |
| 投資標的 |
公司債券 |
折溢價(%) |
0.21(月均:0.02) |
| 投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
季配 |
| 管理費(%) |
0.2 |
殖利率(%) |
4.71（10/01） |
| 總管理費用(%) |
0.28 (含 0.08 非管理費用) |
年化標準差(%) |
12.46（10/01） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
玉山商業銀行 |
| 經理人 |
謝明志 |
| 追蹤指數 |
ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數 |
| 基準指數 |
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index |
| 官方網站連結 |
https://www.capitalfund.com.tw/etf/product/detail/189 |
| 投資策略 |
本子基金自上櫃日起，得從事以交易人身分交易衍生自債券、債券指數股票型基金之期貨等證券相關商品之交易，以使本子基金所投資標的指數成分債券及與標的指數成分債券或美元債券相關之有價證券，並加計證券相關商品之整體曝險部位，能貼近本子基金淨資產價值至百分之百（100％），且投資於標的指數成分債券總金額不低於本子基金淨資產價值之百分之七十（70％）（含）。 |
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