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群益A級公司債〈00792B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/07/31
顏色 | 區域 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 美國 | 5,127,579.70 | 91.49 |
| 比利時 | 274,061.30 | 4.89 |
| 英國 | 111,530.00 | 1.99 |
| 法國 | 89,111.90 | 1.59 |
| 其他 | 2,241.80 | 0.04 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/07/31
顏色 | 產業 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 醫療保健 | 1,275,589.80 | 22.76 |
| 銀行 | 819,942.00 | 14.63 |
| 公用事業 | 654,608.50 | 11.68 |
| 科技 | 521,781.30 | 9.31 |
| 媒體 | 481,428.70 | 8.59 |
| 消費財 | 416,416.20 | 7.43 |
| 能源 | 372,140.40 | 6.64 |
| 運輸 | 291,435.30 | 5.20 |
| 金融服務 | 267,335.80 | 4.77 |
| 零售 | 172,619.40 | 3.08 |
| 保險 | 160,289.40 | 2.86 |
| 資本財 | 152,443.10 | 2.72 |
| 不動產 | 16,813.60 | 0.30 |
| 其他 | 1,681.40 | 0.03 |
持股明細
資料日期:2024/09/05
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
PFE 5.3 05/19/53 | 2.01 | N/A |
ABIBB 4.9 02/01/46 | 1.71 | N/A |
ABIBB 5.55 01/23/49 | 1.68 | N/A |
BAC 5 7/8 02/07/42 | 1.68 | N/A |
WFC 5.013 04/04/51 | 1.53 | N/A |
PFE 5.34 05/19/63 | 1.32 | N/A |
GS 6 1/4 02/01/41 | 1.25 | N/A |
MS 6 3/8 07/24/42 | 1.09 | N/A |
JPM 5 5/8 08/16/43 | 1.02 | N/A |
ABIBB 5.8 01/23/59 | 1.00 | N/A |
相關基金
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