群益A級公司債-00792B.TW-ETF持股狀況

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群益A級公司債〈00792B.TW〉

群益A級公司債(00792B.TW)-全部持股

資料日期：2024/09/12

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
PFE 5.3 05/19/53	2.06	N/A
ABIBB 4.9 02/01/46	1.74	N/A
ABIBB 5.55 01/23/49	1.71	N/A
BAC 5 7/8 02/07/42	1.71	N/A
WFC 5.013 04/04/51	1.56	N/A
PFE 5.34 05/19/63	1.34	N/A
GS 6 1/4 02/01/41	1.27	N/A
MS 6 3/8 07/24/42	1.10	N/A
JPM 5 5/8 08/16/43	1.03	N/A
ABIBB 5.8 01/23/59	1.01	N/A
CMCSA 5.35 05/15/53	0.97	N/A
BMY 6 1/4 11/15/53	0.96	N/A
CMCSA 5 1/2 05/15/64	0.94	N/A
BMY 6.4 11/15/63	0.90	N/A
ABBV 5 1/2 03/15/64	0.89	N/A
UNH 5 5/8 07/15/54	0.86	N/A
JPM 5.6 07/15/41	0.84	N/A
WFC 4.611 04/25/53	0.83	N/A
BAC 4.083 03/20/51	0.81	N/A
TTEFP 5.638 04/05/64	0.77	N/A
EPD 5.1 02/15/45	0.75	N/A
BRKHEC 5.8 01/15/55	0.74	N/A
MRK 5 05/17/53	0.73	N/A
ABBV 4 3/4 03/15/45	0.73	N/A
ABBV 4.7 05/14/45	0.72	N/A
TTEFP 5.488 04/05/54	0.72	N/A
ABBV 4 7/8 11/14/48	0.71	N/A
CMCSA 5.65 06/01/54	0.71	N/A
MRK 5.15 05/17/63	0.71	N/A
HD 5.3 06/25/54	0.70	N/A
CSCO 5.35 02/26/64	0.70	N/A
ABBV 4.85 06/15/44	0.69	N/A
ABBV 5.4 03/15/54	0.65	N/A
BAC 5 01/21/44	0.64	N/A
KO 5.3 05/13/54	0.63	N/A
UNH 5 7/8 02/15/53	0.62	N/A
UNH 6.05 02/15/63	0.62	N/A
BAC 4.443 01/20/48	0.61	N/A
JPM 5.4 01/06/42	0.61	N/A
LMT 5.7 11/15/54	0.61	N/A
TXN 5.05 05/18/63	0.61	N/A
PFE 5.11 05/19/43	0.60	N/A
MS 5.597 03/24/51	0.60	N/A
JPM 5 1/2 10/15/40	0.60	N/A
UNH 4 3/4 05/15/52	0.60	N/A
BRKHEC 5 1/2 05/15/54	0.57	N/A
BPLN 3.379 02/08/61	0.57	N/A
KO 5.2 01/14/55	0.57	N/A
CMCSA 2.937 11/01/56	0.55	N/A
LLY 4.95 02/27/63	0.55	N/A
DIS 6.15 02/15/41	0.54	N/A
BMY 4 1/4 10/26/49	0.53	N/A
UNH 5 1/2 07/15/44	0.53	N/A
UNH 5.2 04/15/63	0.51	N/A
IBM 4 1/4 05/15/49	0.51	N/A
QCOM 6 05/20/53	0.50	N/A
BNSF 5.2 04/15/54	0.50	N/A
KO 5.4 05/13/64	0.50	N/A
ABBV 4.45 05/14/46	0.49	N/A
JPM 4.95 06/01/45	0.49	N/A
LMT 5.9 11/15/63	0.49	N/A
LLY 4 7/8 02/27/53	0.48	N/A
DIS 5.4 10/01/43	0.48	N/A
C 4.65 07/23/48	0.47	N/A
HD 5.95 04/01/41	0.47	N/A
BRKHEC 5.35 12/01/53	0.45	N/A
C 5.316 03/26/41	0.45	N/A
BAC 4.33 03/15/50	0.45	N/A
UNH 5 3/4 07/15/64	0.45	N/A
ED 6.15 11/15/52	0.44	N/A
XEL 5 3/4 05/15/54	0.44	N/A
IBM 5.1 02/06/53	0.44	N/A
JPM 3.964 11/15/48	0.43	N/A
PRU 5.997 02/15/53	0.43	N/A
COP 5.7 09/15/63	0.43	N/A
CMCSA 2.987 11/01/63	0.43	N/A
CSCO 5.3 02/26/54	0.43	N/A
CMCSA 2.887 11/01/51	0.41	N/A
CMCSA 4.7 10/15/48	0.41	N/A
PEP 5 1/4 07/17/54	0.40	N/A
TRV 5.45 05/25/53	0.40	N/A
SO 5 1/8 05/15/52	0.39	N/A
HD 4.95 09/15/52	0.38	N/A
AEP 5 5/8 04/01/53	0.38	N/A
ONCRTX 5.55 06/15/54	0.38	N/A
ABBV 5.35 03/15/44	0.38	N/A
EXC 5.4 06/01/53	0.36	N/A
CSX 4 1/2 11/15/52	0.36	N/A
DIS 4.7 03/23/50	0.36	N/A
UNH 5.05 04/15/53	0.36	N/A
UPS 5.3 04/01/50	0.35	N/A
MS 4 3/8 01/22/47	0.35	N/A
GS 4.8 07/08/44	0.35	N/A
EPD 5.55 02/16/55	0.34	N/A
LLY 5.05 08/14/54	0.34	N/A
D 5.45 04/01/53	0.34	N/A
GS 4 3/4 10/21/45	0.33	N/A
MS 4.3 01/27/45	0.33	N/A
MMC 5.7 09/15/53	0.33	N/A
BMY 4.55 02/20/48	0.33	N/A
CAT 3.803 08/15/42	0.32	N/A
UNH 4 3/4 07/15/45	0.32	N/A
DUK 6.2 11/15/53	0.31	N/A
MET 4 7/8 11/13/43	0.31	N/A
PRU 4.35 02/25/50	0.31	N/A
QCOM 4 1/2 05/20/52	0.30	N/A
LMT 5.2 02/15/55	0.30	N/A
DUK 5.95 11/15/52	0.30	N/A
DIS 3.6 01/13/51	0.30	N/A
CMCSA 4.95 10/15/58	0.30	N/A
CMCSA 3.969 11/01/47	0.30	N/A
CMCSA 3.999 11/01/49	0.30	N/A
DUK 5.35 01/15/53	0.29	N/A
ED 5.9 11/15/53	0.29	N/A
COP 5.3 05/15/53	0.29	N/A
BPLN 2.939 06/04/51	0.29	N/A
IBM 4.9 07/27/52	0.29	N/A
HD 4 1/2 12/06/48	0.29	N/A
EIX 5 7/8 12/01/53	0.29	N/A
PEP 4.65 02/15/53	0.29	N/A
UNH 5 3/8 04/15/54	0.29	N/A
UNH 5 1/2 04/15/64	0.29	N/A
MET 5 07/15/52	0.28	N/A
MET 5 1/4 01/15/54	0.28	N/A
XEL 6 06/01/54	0.28	N/A
BPLN 3 02/24/50	0.28	N/A
BNSF 5 1/2 03/15/55	0.28	N/A
BMY 3.9 03/15/62	0.28	N/A
BNSF 4.9 04/01/44	0.28	N/A
AEE 5.55 07/01/54	0.27	N/A
AEP 5.4 03/15/53	0.27	N/A
ED 5.7 05/15/54	0.27	N/A
COP 4.025 03/15/62	0.27	N/A
JPM 3.328 04/22/52	0.27	N/A
WFC 3.9 05/01/45	0.27	N/A
UPS 5 1/2 05/22/54	0.26	N/A
UPS 5.6 05/22/64	0.26	N/A
UNP 3.799 04/06/2071	0.26	N/A
LLY 5.1 02/09/64	0.26	N/A
HD 4 7/8 02/15/44	0.26	N/A
HD 4.4 03/15/45	0.26	N/A
BMY 5.65 02/22/64	0.26	N/A
BMY 4.35 11/15/47	0.26	N/A
ABIBB 4.9 02/01/46	0.25	N/A
EPD 4.85 03/15/44	0.25	N/A
JPM 4.26 02/22/48	0.25	N/A
XEL 5 1/4 04/01/53	0.25	N/A
MRK 3.7 02/10/45	0.25	N/A
D 5.7 08/15/53	0.25	N/A
UNH 4.95 05/15/62	0.24	N/A
UNP 3.839 03/20/60	0.24	N/A
EPD 4.8 02/01/49	0.24	N/A
BRKHEC 4 1/4 10/15/50	0.24	N/A
DIS 3.8 05/13/60	0.24	N/A
ETR 4 3/4 09/15/52	0.24	N/A
EXC 5.3 02/01/53	0.23	N/A
LLY 5.2 08/14/64	0.23	N/A
LMT 4.7 05/15/46	0.23	N/A
QCOM 4.8 05/20/45	0.23	N/A
BRKHEC 5.3 02/01/55	0.23	N/A
MRK 4.9 05/17/44	0.23	N/A
UNP 3.85 02/14/2072	0.23	N/A
BRKHEC 6 03/15/54	0.22	N/A
AEE 5.45 03/15/53	0.22	N/A
TXN 5 03/14/53	0.22	N/A
HD 4 1/4 04/01/46	0.22	N/A
C 8 1/8 07/15/39	0.22	N/A
EPD 4.45 02/15/43	0.22	N/A
COP 5.55 03/15/54	0.21	N/A
IBM 5.3 02/05/54	0.21	N/A
EPD 4.2 01/31/50	0.21	N/A
JPM 4.032 07/24/48	0.21	N/A
JPM 4.85 02/01/44	0.21	N/A
TXN 5.15 02/08/54	0.21	N/A
XEL 5.1 05/15/53	0.20	N/A
JPM 3.897 01/23/49	0.20	N/A
EPD 4 1/4 02/15/48	0.20	N/A
GS 3.436 02/24/43	0.20	N/A
BAC 3.946 01/23/49	0.20	N/A
UPS 3 3/4 11/15/47	0.20	N/A
UNP 4.95 09/09/52	0.19	N/A
UNP 3 3/4 02/05/70	0.19	N/A
BMY 5 1/2 02/22/44	0.19	N/A
CAT 3 1/4 09/19/49	0.19	N/A
CMCSA 4.049 11/01/52	0.19	N/A
CMCSA 3.45 02/01/50	0.19	N/A
EPD 3.95 01/31/60	0.19	N/A
IBM 5 1/4 02/05/44	0.19	N/A
LMT 4.09 09/15/52	0.19	N/A
MMC 4.9 03/15/49	0.19	N/A
MMC 6 1/4 11/01/52	0.19	N/A
PPL 5 1/4 05/15/53	0.19	N/A
SPG 6.65 01/15/54	0.19	N/A
UNP 3 1/4 02/05/50	0.18	N/A
ONCRTX 4.95 09/15/52	0.18	N/A
CMCSA 4 03/01/48	0.18	N/A
ETR 5.7 03/15/54	0.18	N/A
BMY 5 08/15/45	0.18	N/A
BPLN 3.001 03/17/52	0.18	N/A
BRKHEC 5 5/8 02/01/54	0.18	N/A
D 5.55 08/15/54	0.17	N/A
UNH 4 1/4 06/15/48	0.17	N/A
D 4 5/8 05/15/52	0.17	N/A
BMY 5.55 02/22/54	0.17	N/A
ABIBB 4.6 04/15/48	0.17	N/A
ED 3.7 11/15/59	0.17	N/A
DIS 4 3/4 09/15/44	0.17	N/A
C 4.65 07/30/45	0.17	N/A
KO 3 03/05/51	0.17	N/A
KO 4.2 03/25/50	0.17	N/A
HD 3 5/8 04/15/52	0.17	N/A
HD 5.4 06/25/64	0.16	N/A
LMT 4.3 06/15/62	0.16	N/A
MRK 4.15 05/18/43	0.16	N/A
MRK 4 03/07/49	0.16	N/A
UNH 3 1/4 05/15/51	0.16	N/A
UNH 3.7 08/15/49	0.15	N/A
UNP 4.95 05/15/53	0.15	N/A
D 5.35 01/15/54	0.15	N/A
PEP 4.2 07/18/52	0.15	N/A
HD 3 1/8 12/15/49	0.15	N/A
HD 3.35 04/15/50	0.15	N/A
HD 4.2 04/01/43	0.15	N/A
CMCSA 3.4 07/15/46	0.15	N/A
DIS 4 5/8 03/23/40	0.15	N/A
DUK 5.35 03/15/53	0.15	N/A
BNSF 4.15 04/01/45	0.15	N/A
BNSF 4.45 01/15/53	0.14	N/A
HD 3 1/2 09/15/56	0.14	N/A
PEP 3 7/8 03/19/60	0.14	N/A
UNP 3.799 10/01/51	0.14	N/A
QCOM 4.3 05/20/47	0.14	N/A
UNP 3 1/2 02/14/53	0.14	N/A
UNH 4.45 12/15/48	0.14	N/A
UNH 3 7/8 08/15/59	0.14	N/A
HD 3.9 06/15/47	0.13	N/A
DIS 4 1/8 06/01/44	0.13	N/A
D 6 1/4 10/15/53	0.13	N/A
BRKHEC 4.6 05/01/53	0.12	N/A
BAC 3.483 03/13/52	0.12	N/A
BAC 3.311 04/22/42	0.12	N/A
SPG 5.85 03/08/53	0.12	N/A
UNP 3.95 08/15/59	0.12	N/A
MRK 2.9 12/10/61	0.12	N/A
UNP 3.55 05/20/61	0.12	N/A
UNP 2.973 09/16/62	0.11	N/A
EIX 4 04/01/47	0.11	N/A
EIX 4 1/8 03/01/48	0.11	N/A
PEG 5.3 08/01/54	0.11	N/A
PRU 3.7 03/13/51	0.11	N/A
PFE 7.2 03/15/39	0.11	N/A
BMY 4 5/8 05/15/44	0.11	N/A
CMCSA 3 3/4 04/01/40	0.11	N/A
CMCSA 2.65 08/15/62	0.10	N/A
COP 6 1/2 02/01/39	0.10	N/A
BPLN 2.772 11/10/50	0.10	N/A
BMY 3.7 03/15/52	0.10	N/A
MS 3.217 04/22/42	0.10	N/A
LMT 4.15 06/15/53	0.10	N/A
UNH 3 1/8 05/15/60	0.10	N/A
IBM 3.43 02/09/52	0.09	N/A
IBM 4 06/20/42	0.09	N/A
GS 3.21 04/22/42	0.09	N/A
BNSF 3.3 09/15/51	0.09	N/A
KO 2 3/4 06/01/60	0.09	N/A
DUK 3.55 03/15/52	0.08	N/A
CAT 3 1/4 04/09/50	0.08	N/A
EXC 4.55 06/01/52	0.08	N/A
ABIBB 4.439 10/06/48	0.08	N/A
HSBC 6.332 03/09/44	0.08	N/A
LMT 4.07 12/15/42	0.08	N/A
UPS 5.2 04/01/40	0.08	N/A
UPS 5.05 03/03/53	0.08	N/A
ONCRTX 3.1 09/15/49	0.07	N/A
PRU 3.935 12/07/49	0.07	N/A
PEG 5.45 03/01/54	0.07	N/A
SO 3 1/8 07/15/51	0.07	N/A
SO 3 03/15/52	0.07	N/A
BAC 2.676 06/19/41	0.07	N/A
BNSF 3.05 02/15/51	0.07	N/A
ETR 2.9 03/15/51	0.07	N/A
ED 3.6 06/15/61	0.07	N/A
EXC 3 1/8 03/15/51	0.07	N/A
ED 3.95 04/01/50	0.06	N/A
ED 3 12/01/60	0.06	N/A
DUK 5.4 04/01/53	0.06	N/A
DUK 5.4 01/15/54	0.06	N/A
ABIBB 4.95 01/15/42	0.06	N/A
AEE 3.9 04/01/52	0.06	N/A
LMT 3.8 03/01/45	0.06	N/A
MMC 5.45 03/15/53	0.06	N/A
JPM 3.109 04/22/51	0.06	N/A
UNP 2.95 03/10/52	0.06	N/A
D 3.3 12/01/49	0.06	N/A
PPL 3.3 06/01/50	0.05	N/A
EIX 3.65 02/01/50	0.05	N/A
XEL 3.15 05/01/50	0.05	N/A
XEL 4 1/2 06/01/52	0.05	N/A
DUK 3 12/15/51	0.05	N/A
CMCSA 2.8 01/15/51	0.05	N/A
ED 3.2 12/01/51	0.04	N/A
AEP 4 1/2 06/15/52	0.04	N/A
BNSF 2 7/8 06/15/52	0.04	N/A
PEP 3 5/8 03/19/50	0.04	N/A
MS 2.802 01/25/52	0.04	N/A
MMC 5.45 03/15/54	0.04	N/A
QCOM 3 1/4 05/20/50	0.03	N/A
HD 2 3/4 09/15/51	0.03	N/A
HD 3.3 04/15/40	0.03	N/A
AEP 3.65 04/01/50	0.03	N/A
DUK 2 3/4 04/01/50	0.03	N/A
EXC 3 03/01/50	0.03	N/A
KO 2.6 06/01/50	0.03	N/A
D 2.95 11/15/51	0.03	N/A
UNH 2.9 05/15/50	0.03	N/A
WFC 3.068 04/30/41	0.03	N/A
ETR 2.65 06/15/51	0.02	N/A
DIS 3 1/2 05/13/40	0.02	N/A
BPLN 3.06 06/17/41	0.02	N/A
SO 3.7 01/30/50	0.02	N/A
IBM 2.95 05/15/50	0.01	N/A
LMT 5.2 02/15/64	0.01	N/A
LLY 5 02/09/54	0.01	N/A
XEL 5.4 03/15/54	0.01	N/A
CSCO 5 1/2 01/15/40	0.01	N/A
ABBV 4.05 11/21/39	0.01	N/A
ABIBB 4.35 06/01/40	0.01	N/A
ABIBB 4 1/2 06/01/50	0.01	N/A
BAC 2.972 07/21/52	0.01	N/A

相關基金

相關ETF

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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