| ETF名稱 |
台新美元銀行債 |
交易所代碼 |
00842B |
| 英文名稱 |
Taishin Bloomberg US BANKING INDEX 15+ YEAR EXCHANGE TRADED FUND |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
台新投信 |
交易所 |
OTC |
| 成立日期 |
2019/06/04（已成立5年） |
計價幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
334.16(百萬台幣)(2024/08/31) |
淨值幣別 |
台幣 |
| 成交量(股) |
111,010（月均:114,697） |
ETF市價 |
35.2500（09/18） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
35.2800（09/16） |
| 投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
-0.62(月均:-0.14) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
季配 |
| 管理費(%) |
0.2 |
殖利率(%) |
5.22（09/18） |
| 總管理費用(%) |
0.59 (含 0.39 非管理費用) |
年化標準差(%) |
11.64（09/18） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
第一商業銀行 |
| 經理人 |
黃鈺民 |
| 追蹤指數 |
彭博美元銀行債券15年期以上指數 |
| 基準指數 |
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index |
| 官方網站連結 |
https://www.tsit.com.tw/Fund/Detail/13258 |
| 投資策略 |
1.追蹤彭博美元銀行債券15年期以上指數績效表現為本子基金之投資組合之管理目標。2.各子基金係採用指數化策略，以追蹤標的指數之績效表現為目標，自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不得低於各子基金淨資產價值之百分之七十（含），另為符合各子基金之貼近指數操作與資金調度需要，各子基金得投資於其他有價證券及證券相關期貨交易之契約，以使各子基金投資組合之整體曝險，能貼近各子基金淨資產價值之百分之一百。 |
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