台新美元銀行債-00842B.TW-ETF持股狀況 - MoneyDJ理財網

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台新美元銀行債〈00842B.TW〉

持股分佈(依區域)

資料日期：2024/09/30

顏色	區域	投資金額(台幣) 以萬元為單位	比例(%)
	美國	24,149.20	71.04
	英國	3,538.80	10.41
	日本	1,927.40	5.67
	荷蘭	1,682.70	4.95
	澳洲	1,111.60	3.27
	瑞士	914.40	2.69
	其他	669.70	1.97

持股明細

資料日期：2024/10/16

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
GS 5.15 05/22/45	4.76	N/A
RABOBK 5 3/4 12/01/43	4.17	N/A
JPM 4.95 06/01/45	3.86	N/A
MS 6 3/8 07/24/42	3.45	N/A
WFC 4.4 06/14/46	3.31	N/A
C 4.65 07/23/48	3.10	N/A
JPM 5 5/8 08/16/43	3.06	N/A
WFC 5.606 01/15/44	2.83	N/A
WFC 5 3/8 11/02/43	2.79	N/A
GS 4 3/4 10/21/45	2.76	N/A

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附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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