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第一金太空衛星〈00910.TW〉
ETF名稱 第一金太空衛星 交易所代碼 00910
英文名稱 FSITC Aerospace and Satellite ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 第一金投信 交易所 TSE
成立日期 2022/07/12(已成立2年) 計價幣別 台幣
ETF規模 137.44(百萬台幣)(2024/07/31) 淨值幣別 台幣
成交量(股) 197,555(月均:325,791) ETF市價 21.9000(09/11)
投資風格 ETF淨值 21.9700(09/10)
投資標的 資訊科技股 折溢價(%) 0.09(月均:-0.69)
投資區域 全球 配息頻率
管理費(%) 0.9 殖利率(%) N/A(09/11)
總管理費用(%) 2.38 (含 1.48 非管理費用) 年化標準差(%) 17.47(09/11)
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 台灣中小企銀 
經理人 王茗冠
追蹤指數 Solactive太空衛星指數
基準指數 道瓊全球指數
官方網站連結 https://www.fsitc.com.tw/FundDetail.aspx?ID=167#TabLinkdivEditTab1
投資策略 1.經理公司應確保基金投資之安全,以誠信原則及專業經營方式,追蹤太空衛星指數(Solactive Aerospace and Satellite Index)績效表現為本基金投資組合管理之目標;該指數為部份集合指數,因此基金將以完全複製法管理投資組合,如遇成分股流動性不足或其它市場因素使基金難以使用完全複製法管理,或預期標的指數成分股即將異動等情況,經理公司得視實際需要以最佳化法模擬指數表現,以追求貼近標的指數之績效表現。2.基金將以至少九成以上資產直接投資於標的指數之指數成分股,同時考量基金操作及資金調度需要,輔以交易有關之證券相關商品(如:CME小型 S&P500期貨(E-mini S&P 500 futures)等其他未來經主管機關核可之證券相關產品),使基金整體曝險金額,含基金所持有之證券及證券相關產品,能貼近基金淨資產價值之百分之一百,藉此達到控制追蹤誤差及追蹤差異之目的。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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