兆豐 US 優選投等債〈00957B.TW〉
ETF名稱 |
兆豐 US 優選投等債 |
交易所代碼 |
00957B |
英文名稱 |
Mega 20 plus Year US Business ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
發行公司 |
兆豐投信 |
交易所 |
OTC |
成立日期 |
2024/08/29(已成立0年) |
計價幣別 |
台幣 |
ETF規模 |
2,801.40(百萬台幣)(2024/08/31) |
淨值幣別 |
台幣 |
成交量(股) |
16,249,800(月均:25,055,564) |
ETF市價 |
15.1100(09/16) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
15.1136(09/13) |
投資標的 |
公司債券 |
折溢價(%) |
0.04(月均:0.05) |
投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
管理費(%) |
0.3 |
殖利率(%) |
N/A(09/16) |
總管理費用(%) |
|
年化標準差(%) |
N/A(09/16) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
經銷商 |
|
保管機構 |
臺灣銀行 |
經理人 |
許士振 |
追蹤指數 |
ICE 20年期以上美國企業優選投資級公司債指數 |
基準指數 |
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index |
官方網站連結 |
https://www.megafunds.com.tw/MEGA/etf/etf_product.aspx?id=21 |
投資策略 |
本基金投資於中華民國及外國之有價證券。基金採用指數化策略追蹤標的指數「ICE 20年期以上美國企業優選投資級公司債指數(ICE 20+ Year US Business Index)」 績效表現,於扣除各項必要費用後,儘可能達到追蹤標的指數之績效表現,並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。 |
文件下載 |
公開說明書 簡式公開說明書 |
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