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元大全球航太與防衛科技ETF基金〈00965.TW〉
ETF名稱 元大全球航太與防衛科技ETF基金 交易所代碼 00965
英文名稱 Yuanta Global Aerospace and Defense Technology ETF 交易單位 股/張
發行公司 元大投信 交易所 TSE
成立日期 2024/11/05（已成立0年） 計價幣別 台幣
ETF規模 N/A 淨值幣別 台幣
成交量(股) N/A（月均:N/A） ETF市價 N/A（N/A）
投資風格 ETF淨值 15.0000（11/13）
投資標的 股票型 折溢價(%)
投資區域 全球 配息頻率 年配
管理費(%) 0.9 殖利率(%) N/A（N/A）
總管理費用(%) 年化標準差(%) N/A（N/A）
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 彰化商業銀行 
經理人 李政剛
追蹤指數 NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數
基準指數 NYSE FactSet Global Aerospace and Defense Technolo
官方網站連結 https://www.yuantaetfs.com/product/detail/00965/Basic_information
投資策略 經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，原則上本基金將採用完全複製法進行操作，並自上市日起追蹤標的指數，且投資於標的指數成分股票之總金額應達本基金淨資產價值之90%（含）以上，惟因成分股公司事件因素、成分股流動性不足、暫停交易等市場因素及基金因應申贖或指數調整因不同幣別換匯時間差異，使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合，無法依指數權值比例購買每一成分證券等情況，經理公司得視實際需要以最佳化方法進行資產管理，以追求貼近標的指數之績效表現。另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要，本基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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