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Nikko標普500匯率避險指數基金〈2521.JP〉
ETF名稱 Nikko標普500匯率避險指數基金 交易所代碼 2521
英文名稱 Listed Index Fund US Equity S&P500 Currency Hedge 交易單位 股/張
發行公司 Nikko Asset Management 交易所 東京交易所
成立日期 2018/07/31（已成立6年） 計價幣別 日圓
ETF規模 37,095.00(百萬日圓)(2024/10/31) 淨值幣別 日圓
成交量(股) 230,940（月均:110,133） ETF市價 1,819.5000（11/08）
投資風格 ETF淨值 1,801.9300（11/07）
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.23(月均:0.11)
投資區域 美國 配息頻率 年配
管理費(%) 0.06 殖利率(%) 0.96（11/08）
總管理費用(%) 0.2206 (含 0.1606 非管理費用) 年化標準差(%) 14.54（11/08）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商
保管機構 Sumitomo Mitsui Trust Bank 
經理人
追蹤指數 S&P500 JPY Hedged Index
基準指數 日經指數
官方網站連結 https://www.en.nikkoam.com/etf/2521-us-equity-currency-hedge
投資策略 本基金投資於投資信託證券，旨在匹配日圓換算的標準普爾500日圓對沖波動。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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