| ETF名稱 |
輝立香港新股指數 ETF |
交易所代碼 |
2835 |
| 英文名稱 |
Phillip HK Newly Listed Equities Index ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
輝立資本管理（香港） |
交易所 |
HKE |
| 成立日期 |
2022/11/21（已成立2年） |
計價幣別 |
港幣 |
| ETF規模 |
63.59(百萬港幣)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
港幣 |
| 成交量(股) |
0（月均:530） |
ETF市價 |
7.6900（09/05） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
7.6695（09/04） |
| 投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
-0.19(月均:-1.25) |
| 投資區域 |
香港 |
配息頻率 |
|
| 管理費(%) |
0.6 |
殖利率(%) |
N/A（09/05） |
| 總管理費用(%) |
1.7663 (含 1.1663 非管理費用) |
年化標準差(%) |
33.05（09/05） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
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| 保管機構 |
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
| 經理人 |
輝立資本管理(香港)有限公司 |
| 追蹤指數 |
Solactive香港新股指數 |
| 基準指數 |
恆生指數 |
| 官方網站連結 |
http://www.phillipfunds.com.hk/pcmstaging/en/phillip-hk-newly-listed-equities-index-etf/ |
| 投資策略 |
子基金的投資目標是提供緊貼 Solactive香港新股指數（淨總回報）表現的投資成績（扣除費用及支出前）。為達致子基金的投資目標，管理人及分管理人將主要採用全面模擬策略，透過按與證券佔指數大致相同的比重（最高占子基金資產淨值的100%）直接投資於該指數所包含的證券。 |
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