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Premia中國房地產美元債ETF〈3001.HK〉
ETF名稱 Premia中國房地產美元債ETF 交易所代碼 3001
英文名稱 Premia China USD Property Bond ETF 交易單位 5 股/張
發行公司 Premia Partners 交易所 HKE
成立日期 2021/04/14（已成立3年） 計價幣別 港幣
ETF規模 12.00(百萬美元)(2024/08/30) 淨值幣別 港幣
成交量(股) 300（月均:3,544） ETF市價 94.0000（09/17）
投資風格 ETF淨值 95.2200（09/16）
投資標的 非投資等級債券 折溢價(%) -0.44(月均:-0.33)
投資區域 中國 配息頻率 季配
管理費(%) 0.58 殖利率(%) 5.23（09/17）
總管理費用(%) 0.58 年化標準差(%) 31.71（09/17）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 匯豐機構信託服務（亞洲）有限公司 
經理人 睿亞資產管理有限公司
追蹤指數 ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index
基準指數 滬深300
官方網站連結 https://etfprod.premia-partners.com/etf/tc/3001
投資策略 本基金的投資目標為提供在扣除費用及開支前與ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index（「相關指數」）的表現緊密相關的投資回報。為尋求實現子基金的投資目標，管理人將採用經優化的代表性抽樣策略，直接投資於共同反映指數投資特徵的由中國地產開發商發行並在美國國內和歐洲債券場外交易市場交易的以美元計值的非投資等級公司債務證券（「證券」）的代表性抽樣。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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