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南方東英MSCI中國A50互聯互通ETF〈3003.HK〉
ETF名稱 南方東英MSCI中國A50互聯互通ETF 交易所代碼 3003
英文名稱 CSOP MSCI China A 50 Connect ETF 交易單位 股/張
發行公司 南方東英 交易所 HKE
成立日期 2021/12/13（已成立3年） 計價幣別 港幣
ETF規模 33.46(百萬人民幣)(2024/10/31) 淨值幣別 港幣
成交量(股) 100,400（月均:246,530） ETF市價 5.3400（11/04）
投資風格 ETF淨值 5.2705（11/01）
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.18(月均:0.83)
投資區域 中國 配息頻率 年配
管理費(%) 0.5 殖利率(%) N/A（11/04）
總管理費用(%) 2.6 (含 2.1 非管理費用) 年化標準差(%) 40.93（11/04）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 花旗信托有限公司 
經理人 南方東英資產管理有限公司
追蹤指數 MSCI中國A50互聯互通指數
基準指數 滬深300
官方網站連結 http://www.csopasset.com/tc/products/hk-mscia50
投資策略 子基金的投資目標，是提供緊貼 MSCI 中國 A50 互聯互通指數表現的投資成績（扣除費用及開支前）。子基金為聯接基金，為尋求達致其投資目標，將透過基金經理的QFI資格及╱或港股通，至少投資其90%的資產淨值於南方MSCI中國A50互聯互通ETF。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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