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南方東英MSCI中國A50互聯互通ETF〈3003.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 17.53 0.13 -0.64 -1.09 -1.45 3.38 2.77 8.76 -7.97 -0.87 -0.95 -5.82
基準指數漲跌幅 20.97 -3.51 -0.57 -3.30 -0.68 1.89 0.61 9.35 -6.29 -1.86 -2.14 -3.17
差額 -3.44 3.63 -0.07 2.21 -0.77 1.49 2.16 -0.60 -1.68 0.99 1.18 -2.65
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 16.93 0.77 2.86 -7.53 -1.52 -12.11 2.81 1.56 -19.60 3.52 N/A N/A
基準指數漲跌幅 16.07 -2.14 3.10 -7.00 -3.98 -5.15 4.63 1.75 -15.16 6.21 -14.53 N/A
差額 0.86 2.91 -0.24 -0.53 2.46 -6.96 -1.82 -0.19 -4.44 -2.69 N/A N/A
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 -17.72 -26.94 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -11.38 -21.63 N/A N/A N/A
差額 -6.34 -5.30 N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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