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海通MSCI中國A股ESG ETF〈3031.HK〉
ETF名稱 海通MSCI中國A股ESG ETF 交易所代碼 3031
英文名稱 Haitong MSCI China A ESG ETF 交易單位 股/張
發行公司 海通資產管理（香港） 交易所 HKE
成立日期 2020/10/15（已成立4年） 計價幣別 港幣
ETF規模 46.14(百萬人民幣)(2024/08/30) 淨值幣別 港幣
成交量(股) 300（月均:55） ETF市價 7.6250（09/05）
投資風格 ETF淨值 7.6237（09/05）
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.02(月均:-0.18)
投資區域 中國 配息頻率 年配
管理費(%) 0.6 殖利率(%) 1.41（09/05）
總管理費用(%) 0.95 (含 0.35 非管理費用) 年化標準差(%) 17.04（09/05）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 香港上海匯豐銀行有限公司 
經理人 海通資產管理(香港)有限公司
追蹤指數 MSCI中國A股ESG通用指數
基準指數 滬深300
官方網站連結 http://haitongetf.com.hk/hti_web/zh-cht/ETF/Product/MSCI_China_A_ESG
投資策略 基金經理尋求提供緊貼MSCI中國A股ESG通用指數表現的投資回報（未扣除費用及開支）。基金經理擬主要採取全面複製策略以達致投資目標。使用全面複製策略時，基金經理將透過RQFII持有人的RQFII投資資格及滬港通及深港通，將子基金全部或絕大部分資產直接投資於構成相關指數的證券，投資比重與該等證券於相關指數中所佔比重大致相同。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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