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南方東英納斯達克 100 ETF〈3034.HK〉
ETF名稱 南方東英納斯達克 100 ETF 交易所代碼 3034
英文名稱 CSOP NASDAQ 100 ETF 交易單位 股/張
發行公司 南方東英 交易所 HKE
成立日期 2022/02/21（已成立3年） 計價幣別 港幣
ETF規模 5.06(百萬美元)(2024/08/30) 淨值幣別 港幣
成交量(股) 7,000（月均:8,940） ETF市價 8.6200（10/04）
投資風格 ETF淨值 8.6093（10/03）
投資標的 資訊科技股 折溢價(%) -0.40(月均:-0.20)
投資區域 美國 配息頻率 年配
管理費(%) 0.99 殖利率(%) N/A（10/04）
總管理費用(%) 2 (含 1.01 非管理費用) 年化標準差(%) 16.67（10/04）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 花旗信托有限公司 
經理人 南方東英資產管理有限公司
追蹤指數 納斯達克100指數
基準指數 那斯達克100
官方網站連結 http://www.csopasset.com/tc/products/hk-metav
投資策略 子基金的投資目標，是提供緊貼納斯達克100指數表現的投資成績（扣除費用及開支前）。子基金為實物交易所買賣基金並主要投資於在納斯達克上市的非金融公司證券（其中可能包括上市存託憑證如美國存託憑證（美國存託憑證））。為達致其投資目標，子基金主要採用實物代表性抽樣策略，通過將其資產淨值的最多100%投資於整體與指數具有高度相關性的代表性證券組合，但其成份股本身可能是亦可能不是指數的成份股。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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