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iShares安碩核心恒生指數ETF〈3115.HK〉
ETF名稱 iShares安碩核心恒生指數ETF 交易所代碼 3115
英文名稱 iShares Core Hang Seng Index ETF 交易單位 股/張
發行公司 iShares安碩（貝萊德香港） 交易所 HKE
成立日期 2016/11/18（已成立8年） 計價幣別 港幣
ETF規模 1,676.14(百萬港幣)(2024/10/31) 淨值幣別 港幣
成交量(股) 96,409（月均:71,835） ETF市價 77.9000（11/07）
投資風格 ETF淨值 78.1103（11/07）
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.27(月均:-0.13)
投資區域 香港 配息頻率 半年配
管理費(%) 0.09 殖利率(%) 2.53（11/07）
總管理費用(%) 0.09 年化標準差(%) 38.53（11/07）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商
保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 
經理人 貝萊德資產管理北亞有限公司
追蹤指數 恒生指數(淨總回報版本)
基準指數 恆生指數
官方網站連結 https://www.blackrock.com/hk/zh/products/284479/
投資策略 iShares安碩核心恆生指數 ETF (「基金」) 旨在提供於扣除費用及開支之前與恆生 (「指數」) 表現非常接近之投資回報。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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