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iShares安碩核心恒生指數ETF〈3115.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 13.76 7.75 -0.86 -2.00 2.35 7.74 0.37 6.95 -9.14 -2.69 0.00 -4.01
基準指數漲跌幅 17.48 3.72 -2.11 -2.00 1.78 7.39 0.18 6.63 -9.16 0.03 -0.41 -3.91
差額 -3.72 4.04 1.25 0.00 0.57 0.36 0.19 0.32 0.02 -2.72 0.41 -0.10
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 21.52 8.07 -2.47 -6.60 -4.50 -6.59 3.39 12.45 -20.24 0.18 -5.72 -5.29
基準指數漲跌幅 19.27 7.12 -2.97 -4.28 -5.85 -7.27 3.13 14.86 -21.21 -0.62 -5.99 -4.79
差額 2.25 0.96 0.49 -2.32 1.35 0.68 0.26 -2.40 0.97 0.80 0.26 -0.49
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 -13.85 -15.29 -14.06 -3.16 9.41
基準指數漲跌幅 -13.82 -15.46 -14.08 -3.40 9.07
差額 -0.03 0.16 0.02 0.24 0.34
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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