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Global X亞太高股息率ETF〈3116.HK〉
ETF名稱 Global X亞太高股息率ETF 交易所代碼 3116
英文名稱 Global X Asia Pacific High Dividend Yield ETF 交易單位 股/張
發行公司 Horizons（未來資產香港） 交易所 HKE
成立日期 2022/07/27（已成立2年） 計價幣別 港幣
ETF規模 24.33(百萬港幣)(2024/08/30) 淨值幣別 港幣
成交量(股) 50（月均:1,740） ETF市價 83.5000（10/04）
投資風格 ETF淨值 83.4400（10/03）
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.05(月均:0.93)
投資區域 亞太 配息頻率 季配
管理費(%) 0.68 殖利率(%) 5.13（10/04）
總管理費用(%) 0.68 年化標準差(%) 9.64（10/04）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 匯豐機構信託服務（亞洲）有限公司 
經理人 未來資產環球投資（香港）有限公司
追蹤指數 Solactive亞太高股息率指數
基準指數 Defined Asia Pacific Ex-Japan Index
官方網站連結 https://www.globalxetfs.com.hk/zh-hant/funds/asia-pacific-high-dividend-yield-etf/
投資策略 子基金試圖提供在扣除費用及開支前與Solactive亞太高股息率指數表現緊密相關的投資業績。基金經理將主要採用全面模擬策略，透過按與指數所有成份證券（即於澳洲、香港、日本、紐西蘭、新加坡、韓國或台灣的受規管證券交易所上市的普通股證券）在指數中擁有的基本相同比重，將子基金的全部或絕大部分資產直接投資於所有該等證券，以達致子基金的投資目標。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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