南方東英日經 225 指數 ETF〈3153.HK〉
ETF名稱 |
南方東英日經 225 指數 ETF |
交易所代碼 |
3153 |
英文名稱 |
CSOP Nikkei 225 Index ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
南方東英 |
交易所 |
HKE |
成立日期 |
2024/01/31(已成立1年) |
計價幣別 |
港幣 |
ETF規模 |
1,942.63(百萬日圓)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
港幣 |
成交量(股) |
2,390(月均:21,083) |
ETF市價 |
82.9800(10/17) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
82.6891(10/17) |
投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
0.35(月均:-0.33) |
投資區域 |
日本 |
配息頻率 |
年配 |
管理費(%) |
0.99 |
殖利率(%) |
N/A(10/17) |
總管理費用(%) |
1.4 (含 0.41 非管理費用) |
年化標準差(%) |
N/A(10/17) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
經銷商 |
|
保管機構 |
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
經理人 |
南方東英資產管理有限公司 |
追蹤指數 |
日經平均指數(淨總回報版本) |
基準指數 |
Nikkei 225 Index |
官方網站連結 |
https://www.csopasset.com/tc/products/hk-nik225 |
投資策略 |
子基金的投資目標是提供緊貼日經平均指數(淨總回報版本)表現的投資成績(扣除費用及開支前)。為達致子基金的投資目標,基金經理主要採取全面複製策略,按組成相關指數的證券在相關指數內大致相同的比重(即比例),將子基金的所有或絕大部分資產直接投資於此等指數證券。 |
文件下載 |
基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書 |
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