工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF〈3167.HK〉
ETF名稱 |
工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF |
交易所代碼 |
3167 |
英文名稱 |
ICBC CSOP S&P New China Sectors ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
南方東英 |
交易所 |
HKE |
成立日期 |
2016/12/08(已成立8年) |
計價幣別 |
港幣 |
ETF規模 |
410.75(百萬港幣)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
港幣 |
成交量(股) |
650(月均:5,493) |
ETF市價 |
48.5400(09/17) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
48.1033(09/13) |
投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
0.20(月均:0.03) |
投資區域 |
大中華 |
配息頻率 |
年配 |
管理費(%) |
0.99 |
殖利率(%) |
2.08(09/17) |
總管理費用(%) |
1.24 (含 0.25 非管理費用) |
年化標準差(%) |
28.10(09/17) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
|
保管機構 |
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
經理人 |
南方東英資產管理有限公司 |
追蹤指數 |
標普新中國行業指數 |
基準指數 |
滬深300 |
官方網站連結 |
https://www.csopasset.com/tc/products/new-china-sectors-etf |
投資策略 |
子基金的投資目標,是提供緊貼標普新中國行業指數(「相關指數」)表現的投資成績(扣除費用及開支前)。 |
文件下載 |
年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書 |
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