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工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF〈3167.HK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 -0.16 -1.33 -4.42 0.85 5.83 -2.01 9.52 -12.43 -2.41 1.65 -4.32 -4.24
基準指數漲跌幅 -3.51 -0.57 -3.30 -0.68 1.89 0.61 9.35 -6.29 -1.86 -2.14 -3.17 -2.01
差額 3.34 -0.76 -1.12 1.53 3.94 -2.62 0.17 -6.14 -0.55 3.78 -1.15 -2.23
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 -3.22 2.01 -6.02 -5.09 -2.19 -11.31 2.08 13.35 -21.61 5.79 -15.55 -6.86
基準指數漲跌幅 -6.65 -2.14 3.10 -7.00 -3.98 -5.15 4.63 1.75 -15.16 6.21 -14.53 1.52
差額 3.43 4.16 -9.12 1.91 1.79 -6.17 -2.56 11.59 -6.45 -0.42 -1.02 -8.38
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 -15.96 -20.62 -27.40 44.69 28.05
基準指數漲跌幅 -11.38 -21.63 -5.20 27.21 36.07
差額 -4.58 1.01 -22.20 17.48 -8.02
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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