治理ETF〈510010.SH〉
ETF名稱 |
治理ETF |
交易所代碼 |
510010 |
英文名稱 |
上證180公司治理交易型開放式指數證券投資基金 |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
交銀施羅德 |
交易所 |
上海交易所 |
成立日期 |
2009/09/25(已成立15年) |
計價幣別 |
人民幣 |
ETF規模 |
326.57(百萬人民幣)(2024/06/30) |
淨值幣別 |
人民幣 |
成交量(股) |
1,556(月均:5,675) |
ETF市價 |
1.5850(10/17) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
1.5750(10/17) |
投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
0.63(月均:0.05) |
投資區域 |
中國 |
配息頻率 |
|
管理費(%) |
0.5 |
殖利率(%) |
N/A(10/17) |
總管理費用(%) |
|
年化標準差(%) |
21.20(10/17) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
|
保管機構 |
中國農業銀行股份有限公司 |
經理人 |
邵文婷 |
追蹤指數 |
上證180公司治理指數 |
基準指數 |
上證180公司治理指數 |
官方網站連結 |
http://www.fund001.com/fund/510010/index.shtml |
投資策略 |
本基金以標的指數成份股(含存託憑證)、備選成份股(含存託憑證)為主要投資對象,把全部或接近全部的基金資產用於追蹤標的指數的表現,正常情況下指數化投資比例,即投資於標的指數成份股(含存託憑證)和備選成份股(含存託憑證)的資產比例,不低於基金資產淨值的95%。此外,為更好地實現投資目標,本基金也可少量投資於新股(含存託憑證)、債券及中國證監會允許基金投資的其它金融工具。如因標的指數成份股調整、基金份額申購、贖回清單內現金替代、現金差額等因素導致基金投資比例不符合上述標準的,基金管理人將在10個交易日內進行調整。法律法規或監管機构日後允許本基金投資的其他品種(如股指期貨等),基金管理人在履行適當程式後,可以將其納入投資範圍。本基金標的指數為上證180公司治理指數。 |
文件下載 |
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