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上證消費80ETF〈510150.SH〉
ETF名稱 上證消費80ETF 交易所代碼 510150
英文名稱 上證消費80交易型開放式指數證券投資基金 交易單位 股/張
發行公司 招商基金 交易所 上海交易所
成立日期 2010/12/08(已成立14年) 計價幣別 人民幣
ETF規模 1,957.41(百萬人民幣)(2024/09/30) 淨值幣別 人民幣
成交量(股) 1,509,451(月均:2,349,669) ETF市價 0.5400(11/21)
投資風格 ETF淨值 0.5404(11/20)
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.11(月均:0.13)
投資區域 中國 配息頻率
管理費(%) 0.5 殖利率(%) N/A(11/21)
總管理費用(%) 0.65 (含 0.15 非管理費用) 年化標準差(%) 25.59(11/21)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商
保管機構 中國工商銀行 
經理人 許榮漫
追蹤指數 上証消費80指數
基準指數 上證消費80指數
官方網站連結 http://www.cmfchina.com/main/510150/fundinfo.shtml
投資策略 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括上證消費80指數的成份股及其備選成份股、一級市場新發股票、債券、權證以及經中國證監會批準的允許本基金投資的其它金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。本基金投資于上證消費80指數的成份股及其備選成份股的資產比例不低于該基金資產凈值的90%。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股、一級市場新發股票、債券、權證及中國證監會允許基金投資的其他金融工具,該部分資產比例不高于基金資產凈值的5%。
文件下載 年報 公開說明書 簡式公開說明書
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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