上證消費80ETF〈510150.SH〉
ETF名稱 |
上證消費80ETF |
交易所代碼 |
510150 |
英文名稱 |
上證消費80交易型開放式指數證券投資基金 |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
招商基金 |
交易所 |
上海交易所 |
成立日期 |
2010/12/08(已成立14年) |
計價幣別 |
人民幣 |
ETF規模 |
1,957.41(百萬人民幣)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
人民幣 |
成交量(股) |
1,097,906(月均:2,348,332) |
ETF市價 |
0.5220(11/22) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
0.5406(11/21) |
投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
-0.11(月均:0.13) |
投資區域 |
中國 |
配息頻率 |
|
管理費(%) |
0.5 |
殖利率(%) |
N/A(11/22) |
總管理費用(%) |
0.65 (含 0.15 非管理費用) |
年化標準差(%) |
26.96(11/22) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
|
保管機構 |
中國工商銀行 |
經理人 |
許榮漫 |
追蹤指數 |
上証消費80指數 |
基準指數 |
上證消費80指數 |
官方網站連結 |
http://www.cmfchina.com/main/510150/fundinfo.shtml |
投資策略 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括上證消費80指數的成份股及其備選成份股、一級市場新發股票、債券、權證以及經中國證監會批準的允許本基金投資的其它金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。本基金投資于上證消費80指數的成份股及其備選成份股的資產比例不低于該基金資產凈值的90%。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股、一級市場新發股票、債券、權證及中國證監會允許基金投資的其他金融工具,該部分資產比例不高于基金資產凈值的5%。 |
文件下載 |
年報 公開說明書 簡式公開說明書 |
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