| ETF名稱 |
盈富基金－Ｒ |
交易所代碼 |
82800 |
| 英文名稱 |
Tracker Fund of Hong Kong |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
恒生投資管理 |
交易所 |
HKE |
| 成立日期 |
2022/09/19（已成立2年） |
計價幣別 |
人民幣 |
| ETF規模 |
130,791.26(百萬港幣)(2024/07/31) |
淨值幣別 |
人民幣 |
| 成交量(股) |
175,500（月均:132,000） |
ETF市價 |
16.3800（09/10） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
16.3701（09/09） |
| 投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
0.06(月均:-0.08) |
| 投資區域 |
香港 |
配息頻率 |
半年配 |
| 管理費(%) |
0.045 |
殖利率(%) |
3.99（09/10） |
| 總管理費用(%) |
0.07 (含 0.025 非管理費用) |
年化標準差(%) |
17.05（09/10） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
美國道富銀行 |
| 經理人 |
恒生投資管理有限公司 |
| 追蹤指數 |
恒生指數 |
| 基準指數 |
恆生指數 |
| 官方網站連結 |
https://www.trahk.com.hk/zh-hk/trahk-fund/fund-information/?FundClass=B&FundUnit=NA#TF_performance |
| 投資策略 |
本基金的投資目標是提供緊貼恒生指數表現之投資回報。 為達到投資目標，經理人會把本基金之全部或絕大部份資產，按大致與指數相同的比重投資於指數成份公司的股份。 |
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