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iShares安碩富時中國A50 ETF〈82823.HK〉
ETF名稱 iShares安碩富時中國A50 ETF 交易所代碼 82823
英文名稱 iShares FTSE China A50 ETF 交易單位 股/張
發行公司 iShares安碩（貝萊德香港） 交易所 HKE
成立日期 2004/11/15（已成立20年） 計價幣別 人民幣
ETF規模 13,836.41(百萬人民幣)(2024/08/30) 淨值幣別 人民幣
成交量(股) 442,000（月均:264,615） ETF市價 11.1500（09/05）
投資風格 ETF淨值 11.1809（09/05）
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.28(月均:-0.01)
投資區域 中國 配息頻率 年配
管理費(%) 0.35 殖利率(%) 3.05（09/05）
總管理費用(%) 0.35 年化標準差(%) 13.97（09/05）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商
保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 
經理人 貝萊德資產管理北亞有限公司
追蹤指數 富時中國A50指數
基準指數 滬深300
官方網站連結 https://www.blackrock.com/hk/zh/products/251797/
投資策略 iShares安碩富時中國A50 ETF旨在追蹤一隻以中國總市值最大的50隻A股組成的指數。指數內所有證券均在上海及深圳證券交易所進行買賣。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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