中國平安CSI香港高息ETF〈9070.HK〉
ETF名稱 |
中國平安CSI香港高息ETF |
交易所代碼 |
9070 |
英文名稱 |
Ping An of China CSI HK Dividend ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
中國平安(香港) |
交易所 |
HKE |
成立日期 |
2012/02/15(已成立13年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
N/A |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
75,000(月均:27,169) |
ETF市價 |
3.9400(10/09) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
3.9483(10/09) |
投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
-0.21(月均:-0.43) |
投資區域 |
大中華 |
配息頻率 |
半年配 |
管理費(%) |
0.55 |
殖利率(%) |
5.58(10/09) |
總管理費用(%) |
0.77 (含 0.22 非管理費用) |
年化標準差(%) |
N/A(10/09) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
經銷商 |
|
保管機構 |
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
經理人 |
中國平安資產管理(香港)有限公司 |
追蹤指數 |
中證香港紅利指數 |
基準指數 |
恆生指數 |
官方網站連結 |
https://asset.pingan.com.hk/zh-hk/3070 |
投資策略 |
香港高息股ETF的投資目標旨在追蹤中證香港紅利指數(「相關指數」)的表現。為實現投資目標,香港高息股ETF基本上擬採用複製策略,追蹤相關指數的表現。香港高息股ETF將直接投資於相關指數大致上的所有成分股(「指數股份」),而所佔比重(即比例)與該等指數股份在相關指數中所佔比重大致相同。 |
文件下載 |
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