| ETF名稱 |
中國平安CSI香港高息ETF |
交易所代碼 |
9070 |
| 英文名稱 |
Ping An of China CSI HK Dividend ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
中國平安（香港） |
交易所 |
HKE |
| 成立日期 |
2012/02/15（已成立13年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
N/A |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
75,000（月均:26,982） |
ETF市價 |
4.1120（10/10） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
3.9483（10/09） |
| 投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
-0.21(月均:-0.43) |
| 投資區域 |
大中華 |
配息頻率 |
半年配 |
| 管理費(%) |
0.55 |
殖利率(%) |
5.35（10/10） |
| 總管理費用(%) |
0.77 (含 0.22 非管理費用) |
年化標準差(%) |
N/A（10/10） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 |
| 經理人 |
中國平安資產管理(香港)有限公司 |
| 追蹤指數 |
中證香港紅利指數 |
| 基準指數 |
恆生指數 |
| 官方網站連結 |
https://asset.pingan.com.hk/zh-hk/3070 |
| 投資策略 |
香港高息股ETF的投資目標旨在追蹤中證香港紅利指數（「相關指數」）的表現。為實現投資目標，香港高息股ETF基本上擬採用複製策略，追蹤相關指數的表現。香港高息股ETF將直接投資於相關指數大致上的所有成分股（「指數股份」），而所佔比重（即比例）與該等指數股份在相關指數中所佔比重大致相同。 |
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