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華夏MSCI印度ETF〈9404.HK〉
ETF名稱 華夏MSCI印度ETF 交易所代碼 9404
英文名稱 ChinaAMC MSCI India ETF 交易單位 股/張
發行公司 華夏基金（香港） 交易所 HKE
成立日期 2024/09/30（已成立0年） 計價幣別 美元
ETF規模 N/A 淨值幣別 美元
成交量(股) 0（月均:0） ETF市價 0.9570（10/09）
投資風格 ETF淨值 0.9519（10/08）
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.51(月均:-0.19)
投資區域 印度 配息頻率 年配
管理費(%) 0.6 殖利率(%) N/A（10/09）
總管理費用(%) 0.6 年化標準差(%) N/A（10/09）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 
經理人 華夏基金(香港)有限公司
追蹤指數 MSCI 印度淨總回報（美元）指數
基準指數 印度(INDA.US)
官方網站連結 https://www.chinaamc.com.hk/zh-hant/product/chinaamc-india-etf/
投資策略 子基金的投資目標為提供緊貼 MSCI 印度淨總回報（美元）指數表現的投資回報（未扣除費用及開支）。為達致子基金的投資目標，子基金作為在印度證券交易委員會（SEBI）註冊的外國資產組合投資者（FPI），將主要採用全面複製策略，直接投資於指數所包含的證券，並與指數內的證券之權重大致相同。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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