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ETF介紹
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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
華夏基金（香港）
網址
http://www.chinaamc.com.hk/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
市價報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
2839
華夏MSCI中國A 50互聯互通ETF
09/13
港幣
0.46
-1.80
-1.90
-1.56
-7.24
-6.36
-8.88
N/A
N/A
3042
華夏比特幣ETF
09/13
港幣
-0.28
1.41
-9.37
-1.97
-15.24
N/A
N/A
N/A
N/A
3046
華夏以太幣ETF
09/13
港幣
-0.53
-2.91
-26.90
-11.60
-33.68
N/A
N/A
N/A
N/A
3069
華夏恒生香港生物科技指數ETF
09/13
港幣
2.02
2.41
-21.61
0.68
0.31
-10.11
-19.66
-62.65
N/A
3086
華夏納斯達克100 ETF
09/13
港幣
0.82
2.71
14.85
4.28
-1.10
6.14
26.65
26.17
144.97
3088
華夏恒生科技指數ETF
09/13
港幣
0.05
-0.09
-7.11
1.47
-6.76
-4.33
-13.37
-46.88
N/A
3141
華夏亞洲美元投資等級債券ETF
09/13
港幣
0.00
1.50
3.34
2.56
4.43
3.85
7.30
-9.29
-7.60
3145
華夏亞洲高息股票ETF
09/13
港幣
1.61
1.34
12.59
2.90
3.56
6.17
16.21
1.43
16.99
3146
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
09/13
港幣
0.00
1.87
6.85
4.10
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
3160
華夏MSCI日本股票（美元對沖）ETF
09/13
港幣
-0.20
-1.61
12.80
0.93
-5.73
-1.11
14.38
35.53
82.90
3161
華夏人民幣貨幣ETF
09/13
港幣
0.18
0.04
1.57
1.16
2.54
2.12
5.01
N/A
N/A
3165
華夏MSCI歐洲優勢股票（美元對沖）ETF
09/13
港幣
0.00
-0.88
7.88
1.40
-3.37
0.56
12.38
10.32
47.15
3188
華夏滬深300指數ETF
09/13
港幣
-0.77
-2.34
-7.33
-3.91
-8.04
-10.82
-13.03
-41.61
-20.79
3403
華夏恒指 ESG ETF
09/13
港幣
0.84
-0.44
-6.56
2.92
-3.96
-2.29
-15.61
N/A
N/A
7261
華夏納斯達克100指數每日槓桿(2x)產品
09/13
港幣
1.65
4.75
21.15
7.10
-5.38
6.79
42.80
12.14
246.74
7522
華夏納斯達克100指數每日反向(-2x)產品
09/13
港幣
-1.77
-4.91
-22.34
-7.68
1.48
-10.91
-35.51
-52.00
-92.26
82839
華夏MSCI中國A 50互聯互通ETF
09/13
人民幣
0.00
-2.89
-1.49
-2.73
-9.21
-7.32
-10.98
N/A
N/A
83042
華夏比特幣ETF
09/13
人民幣
-0.15
1.78
-10.72
-2.88
-16.71
N/A
N/A
N/A
N/A
83046
華夏以太幣ETF
09/13
人民幣
-0.57
-2.44
-27.92
-12.41
-34.76
N/A
N/A
N/A
N/A
83069
華夏恒生香港生物科技指數ETF
09/13
人民幣
1.31
1.60
-9.52
-0.95
-2.14
-11.38
N/A
N/A
N/A
83088
華夏恒生科技指數ETF
09/13
人民幣
0.25
0.20
9.87
0.55
-8.50
-5.40
N/A
N/A
N/A
83146
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
09/13
人民幣
0.00
2.54
N/A
3.42
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
83161
華夏人民幣貨幣ETF
09/13
人民幣
0.00
0.00
1.78
0.10
0.49
1.28
2.79
N/A
N/A
83188
華夏滬深300指數ETF
09/13
人民幣
-0.49
-2.62
-7.26
-4.89
-9.97
-10.81
-14.81
-35.87
-20.10
83403
華夏恒指 ESG ETF
09/13
人民幣
0.86
-0.18
-6.30
1.93
-5.98
-3.25
-17.42
N/A
N/A
9042
華夏比特幣ETF
09/13
美元
0.00
1.76
-9.04
-1.91
-14.89
N/A
N/A
N/A
N/A
9046
華夏以太幣ETF
09/13
美元
0.00
-2.53
-26.28
-11.38
-33.33
N/A
N/A
N/A
N/A
9069
華夏恒生香港生物科技指數ETF
09/13
美元
1.57
1.98
-21.82
0.00
0.19
-10.10
-20.00
-63.06
N/A
9086
華夏納斯達克100 ETF
09/13
美元
0.80
2.42
14.56
3.89
-0.98
6.39
26.63
25.69
146.10
9088
華夏恒生科技指數ETF
09/13
美元
0.00
-0.35
-6.91
1.25
-6.60
-4.23
-13.19
-47.10
N/A
9141
華夏亞洲美元投資等級債券ETF
09/13
美元
0.00
1.28
3.05
1.39
4.19
3.96
7.26
-9.99
-8.16
9146
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
09/13
美元
0.00
2.28
7.64
3.80
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9403
華夏恒指 ESG ETF
09/13
美元
1.10
-0.69
-6.40
2.77
-4.05
-2.25
-15.44
N/A
N/A
9446
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
09/13
美元
0.00
2.17
8.19
4.28
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9839
華夏MSCI中國A 50互聯互通ETF
09/13
美元
0.40
-2.86
-1.65
-1.72
-7.24
-6.13
-8.73
N/A
N/A
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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