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南方東英 MicroStrategy 每日槓桿(2x)產品〈9799.HK〉
ETF名稱 南方東英 MicroStrategy 每日槓桿(2x)產品 交易所代碼 9799
英文名稱 CSOP MicroStrategy Daily (2x) Leveraged Product 交易單位 股/張
發行公司 南方東英 交易所 HKE
成立日期 2025/03/24(已成立0年) 計價幣別 美元
上市日期 2025/03/24 淨值幣別 美元
ETF規模 N/A ETF市價 11.3900(04/25)
成交量(股) 5,300(月均:20,577) ETF淨值 11.2544(04/24)
投資風格 折溢價(%) -6.61(月均:-1.68)
投資標的 槓桿股票 配息頻率
投資區域 美國 殖利率(%) N/A(04/25)
經理費(%) 1.6 年化標準差(%) N/A(04/25)
總管理費用(%) 2 (含 0.4 非管理費用) 融資交易
選擇權交易 放空交易 Y
成分股數 0 槓桿多空註記 2
經銷商
保管機構 匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司 
經理人
追蹤指數 MicroStrategy Incorporated
基準指數 Dow Jones U.S. Technology Index
官方網站連結 https://www.csopasset.com/tc/products/hk-mstr-2l
投資策略 產品的投資目標是提供在扣除費用和支出之前盡量貼近 MicroStrategy Incorporated(納斯達克:MSTR)普通股每日表現兩倍(2x)的投資業績。產品不會尋求在超過一日的期間達到其既定的投資目標。產品尋求通過使用以掉期為基礎的合成模擬策略來達成其投資目標。
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附註:總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用,包括交易時產生的手續費、交易稅,以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Proshares 放空S&P500指數SH.US
-0.67-4.473.229.665.77317.596.14355.55
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
黃金指數GLD.US
-1.08-0.459.4319.2020.2941.1325.8572.12
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
2.178.39-4.67-11.9111.4141.01-6.2728.58

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
AdvisorShares MSOS每日槓桿主動型ETF
35.0020.007.46-43.53-91.33-95.36-52.94N/A
T-REX二倍做多DJT每日目標主動型ETF
24.6775.7450.31N/AN/AN/A18.04N/A
GraniteShares每日2倍做多SMCI主動型ETF
17.4226.54-35.09-28.78N/AN/A-20.96N/A
Direxion每日三倍做多半導體ETF
16.6230.43-42.68-63.13-64.80-65.83-55.92-49.61
MicroSectors FANG+每日三倍做多ETN
15.9427.67-15.25N/AN/AN/A-33.20N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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