Matthews亞洲股利主動型ETF〈ADVE〉
ETF名稱 |
Matthews亞洲股利主動型ETF |
交易所代碼 |
ADVE |
英文名稱 |
Matthews Asia Dividend Active ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
Matthews Asia |
交易所 |
NYSE |
成立日期 |
2023/09/21(已成立1年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
1.82(百萬美元)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
55(月均:289) |
ETF市價 |
35.1112(10/17) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
35.0400(10/16) |
投資標的 |
股票型 |
折溢價(%) |
0.65(月均:0.71) |
投資區域 |
亞洲 |
配息頻率 |
季配 |
管理費(%) |
0.79 |
殖利率(%) |
1.71(10/17) |
總管理費用(%) |
0.79 |
年化標準差(%) |
10.08(10/17) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
Foreside Funds Distributors LLC |
保管機構 |
BNY Mellon |
經理人 |
Robert Horrocks/Kenneth Lowe/Siddharth Bhargava/Ellie Lee/Winnie Chwang |
追蹤指數 |
|
基準指數 |
NASDAQ Asia Index |
官方網站連結 |
https://www.matthewsasia.com/funds/etfs/asia-dividend-active-etf/?FundClassType=ADVE1 |
投資策略 |
本基金為主動型ETF,旨在提供當期收入。在正常情況下,本基金尋求通過將其淨資產的至少80%(包括用於投資目的的借款)投資於位於亞洲的公司的分紅權益證券來實現其投資目標。本基金還可投資於可轉換債券和權益證券。本基金尋求提供高於亞洲股市長期普遍收益率的當前收入水準。 |
文件下載 |
基金概覽 公開說明書 |
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