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Harbor紀律債券主動型ETF〈AGGS〉
ETF名稱 |
Harbor紀律債券主動型ETF |
交易所代碼 |
AGGS |
英文名稱 |
Harbor Disciplined Bond ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
Harbor |
交易所 |
NYSE |
成立日期 |
2024/04/30(已成立0年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
27.33(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
0(月均:208) |
ETF市價 |
42.4639(09/06) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
42.3600(09/05) |
投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
0.12(月均:0.12) |
投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
管理費(%) |
0.35 |
殖利率(%) |
4.04(09/06) |
總管理費用(%) |
0.35 |
年化標準差(%) |
N/A(09/06) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
保管機構 |
State Street Bank and Trust Company |
經理人 |
James E. Gubitosi/Mike Sheldon/Bill O’Neill/Jake Remley/Matt Walker/Rachel Campbell |
追蹤指數 |
|
基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh |
官方網站連結 |
https://www.harborcapital.com/etf/aggs/ |
投資策略 |
本基金為主動型ETF,旨在尋求總回報。本基金主要投資於以美元計價的固定收益證券。在正常市場條件下,本基金將其淨資產的至少80%,加上用於投資目的的借款,投資於固定收益工具的多元化投資組合。固定收益工具包括但不限於:由美國政府、其機構或工具發行或擔保的債務;公司債務證券;市政債務證券;外國發行人以美元計價的債務;證券化債務,包括抵押貸款支持證券和資產支持證券,其中還可能包括非機構抵押貸款支持證券。這些證券可能有不同類型的利率支付和重置條款。該基金不會將超過其總資產的5%投資於任何個別發行人的證券,不包括由美國政府或其機構隱含或明確發行或擔保的債務。 |
文件下載 |
公開說明書 簡式公開說明書 |
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