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摩根大通金融公司Alerian業主有限合夥ETN〈AMJB〉
ETF名稱 摩根大通金融公司Alerian業主有限合夥ETN 交易所代碼 AMJB
英文名稱 JPMorgan Chase Financial Company LLC Alerian MLP ETN 交易單位 股/張
發行公司 JPMorgan Chase 交易所 NYSE
成立日期 2024/01/26（已成立1年） 計價幣別 美元
ETF規模 782.83(百萬美元)(2024/09/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 15,581（月均:37,662） ETF市價 28.1700（11/01）
投資風格 ETF淨值 28.1900（10/30）
投資標的 股票型 折溢價(%) 0.00(月均:0.00)
投資區域 美國 配息頻率 季配
管理費(%) 0.85 殖利率(%) 6.24（11/01）
總管理費用(%) 0.85 年化標準差(%) N/A（11/01）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人
追蹤指數 Alerian MLP Index
基準指數 Alerian MLP Index
官方網站連結 https://www.jpmorganetns.com/etn/detail/JPMorgan-Chase-Financial-Company-LLC-Alerian-MLP-ETN.html
投資策略 本基金與Alerian MLP Index的表現掛鉤，基金為投資者提供了將現有票據（AJM-US，2024年5月24日到期）兌換為該ETN的機會，包括將於2044年1月28日到期的新票據。新舊票據均提供與相同的指數（以成交量加權平均價格水準及其組成部分的現金分配來衡量），但新票據受發行人自行決定的贖回權約束。這些票據追蹤市值加權指數，由根據分佈選擇的50個MLP組成，其主要收入集中在中游能源活動。合格的中游活動包括收集和加工、液化、管道運輸、鐵路終點站、儲存、壓縮和行銷。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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