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阿斯特捷利康PLC ADR對沖主動型ETF〈AZNH〉
ETF名稱 阿斯特捷利康PLC ADR對沖主動型ETF 交易所代碼 AZNH
英文名稱 AstraZeneca PLC ADRhedged 交易單位 股/張
發行公司 Precidian Investments 交易所 Cboe BZX
成立日期 2024/10/01（已成立0年） 計價幣別 美元
ETF規模 N/A 淨值幣別 美元
成交量(股) 214（月均:868） ETF市價 50.1699（10/11）
投資風格 ETF淨值 49.8500（10/10）
投資標的 對沖型基金 折溢價(%) -0.09(月均:-0.09)
投資區域 美國 配息頻率
管理費(%) 0.17 殖利率(%) N/A（10/11）
總管理費用(%) 0.19 (含 0.02 非管理費用) 年化標準差(%) N/A（10/11）
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Foreside Fund Services, LLC
保管機構 Bank of New York Mellon 
經理人 Daniel McCabe/Mark Criscitello
追蹤指數
基準指數 道瓊健康護理指數
官方網站連結 https://adrhedged.com/security/astrazeneca-fund-aznh/
投資策略 本基金為主動型ETF，旨在提供在扣除費用和開支之前，與阿斯特捷利康製藥公司(AstraZeneca)普通股在當地市場的總回報大致相符的投資結果。在正常情況下，該系列將至少95%的淨資產投資於阿斯特捷利康 PLC（「公司」）的美國存託憑證（「ADR」）。該系列不會直接投資於該公司。此系列投資於該公司的美國存託憑證（「投資組合證券」）和貨幣掉期（「貨幣對沖合約」），旨在對沖美元和歐元（「當地貨幣」）之間的匯率波動。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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