BNY Mellon核心債券ETF〈BKAG〉
ETF名稱 |
BNY Mellon核心債券ETF |
交易所代碼 |
BKAG |
英文名稱 |
BNY Mellon Core Bond ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
BNY Mellon |
交易所 |
NYSE |
成立日期 |
2020/04/22(已成立4年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
1,997.65(百萬美元)(2024/09/30) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
114,424(月均:301,092) |
ETF市價 |
42.4000(10/17) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
42.3800(10/16) |
投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
0.05(月均:0.05) |
投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
管理費(%) |
|
殖利率(%) |
3.93(10/17) |
總管理費用(%) |
|
年化標準差(%) |
6.60(10/17) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
BNY Mellon Securities Corporation |
保管機構 |
The Bank of New York Mellon |
經理人 |
Gregory A. Lee/Nancy G. Rogers |
追蹤指數 |
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index |
基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh |
官方網站連結 |
https://im.bnymellon.com/us/en/intermediary/products/etf/fund/bny-mellon-core-bond-etf.html |
投資策略 |
本基金旨在追蹤Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index的投資表現,為了實現其目標,該基金通常會將其全部資產(但至少80%)投資於債券,包括彭博美國總回報指數(Bloomberg US Aggregate Total Return Index)和代表指數中債券的TBA交易。該指數旨在衡量投資級、以美國計價的固定利率應稅債券市場。 |
文件下載 |
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