| ETF名稱 |
NEOS增強型收益綜合債券主動型ETF |
交易所代碼 |
BNDI |
| 英文名稱 |
NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Neos Investment Management |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2022/08/30（已成立2年） |
計價幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
13.99(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
美元 |
| 成交量(股) |
600（月均:2,098） |
ETF市價 |
49.2250（09/17） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
49.1900（09/16） |
| 投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
0.07(月均:0.05) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
| 管理費(%) |
0.58 |
殖利率(%) |
5.11（09/17） |
| 總管理費用(%) |
0.61 (含 0.03 非管理費用) |
年化標準差(%) |
7.26（09/17） |
| 選擇權交易 |
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融資交易 |
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| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
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| 經銷商 |
Foreside Fund Services, LLC |
| 保管機構 |
U.S. Bank, N.A. |
| 經理人 |
Garrett Paolella/Troy Cates |
| 追蹤指數 |
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| 基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh |
| 官方網站連結 |
https://neosfunds.com/bndi/ |
| 投資策略 |
本基金為主動型ETF，旨在以節稅管道產生月收入。本基金旨在通過以下管道實現其投資目標：（i）將其80%或以上的資產投資於債券或ETF，這些ETF的資產將80%或更多投資於債券和遠期、期權或與債券相關的期貨合約，並尋求獲得美國市場表現的敞口。累計債券市場或直接投資於此類ETF持有的證券，以及（ii）出售和購買標準普爾500指數看跌期權，以為基金創造超出基礎投資收入的收入。 |
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