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YieldMax半導體組合期權收益主動型ETF〈CHPY〉
ETF名稱 YieldMax半導體組合期權收益主動型ETF 交易所代碼 CHPY
英文名稱 YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF 交易單位 股/張
發行公司 Tidal Financial Group 交易所 NYSE
成立日期 2025/04/02(已成立0年) 計價幣別 美元
上市日期 淨值幣別 美元
ETF規模 3.62(百萬美元)(2025/04/30) ETF市價 50.1341(05/23)
成交量(股) 15,220(月均:13,476) ETF淨值 51.2300(05/21)
投資風格 折溢價(%) 0.14(月均:0.06)
投資標的 資訊科技股 配息頻率
投資區域 美國 殖利率(%) N/A(05/23)
經理費(%) 0.99 年化標準差(%) N/A(05/23)
總管理費用(%) 0.99 融資交易
選擇權交易 放空交易
成分股數 28 槓桿多空註記
經銷商 Foreside Fund Services, LLC
保管機構 U.S. Bank National Association 
經理人 Jay Pestrichelli/Qiao Duan/Christopher P. Mullen/
追蹤指數
基準指數 Dow Jones U.S. Semiconductors Index
官方網站連結 https://www.yieldmaxetfs.com/our-etfs/chpy/
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在尋求當前收益;該基金的次要目標是透過投資精選的半導體公司來實現資本增值。該基金的策略包括:(1)建構美國上市半導體公司股票證券的投資組合(每隻股票為「標的證券」)和(2)透過選擇權投資組合產生收入,其中涉及使用標的證券和/或半導體ETF的選擇權合約。
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附註:總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用,包括交易時產生的手續費、交易稅,以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
-0.68-2.2415.52-1.34-0.6411.34-0.5870.34

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Roundhill COIN週配息主動型ETF
6.3512.9150.2813.59N/AN/A1.46N/A
Roundhill TSLA週配息主動型ETF
2.50-1.5550.90-2.57N/AN/A-10.26N/A
Roundhill PLTR週配息主動型ETF
1.81-6.4034.6019.98N/AN/A6.50N/A
WisdomTree雲端運算ETF
1.17-2.2319.11-5.87-10.068.28-5.1419.95
Roundhill NVDA週配息主動型ETF
1.13-2.2239.37-5.53N/AN/A-9.05N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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