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VanEck CLO主動型ETF〈CLOI〉
ETF名稱 |
VanEck CLO主動型ETF |
交易所代碼 |
CLOI |
英文名稱 |
VanEck CLO ETF |
交易單位 |
股/張 |
發行公司 |
Van Eck |
交易所 |
NYSE |
成立日期 |
2022/06/21(已成立2年) |
計價幣別 |
美元 |
ETF規模 |
440.00(百萬美元)(2024/08/30) |
淨值幣別 |
美元 |
成交量(股) |
35,091(月均:60,541) |
ETF市價 |
52.7800(09/06) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
52.7600(09/05) |
投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
0.05(月均:0.03) |
投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
月配 |
管理費(%) |
0.4 |
殖利率(%) |
6.21(09/06) |
總管理費用(%) |
0.4 |
年化標準差(%) |
0.78(09/06) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
|
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
|
經銷商 |
Van Eck Securities Corporation |
保管機構 |
State Street Bank and Trust Company |
經理人 |
Francis Rodilosso/Laila Kollmorgen |
追蹤指數 |
|
基準指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh |
官方網站連結 |
https://www.vaneck.com/us/en/investments/clo-etf-cloi/overview/ |
投資策略 |
本基金為主動型ETF,旨在尋求資本保全和當期收益。基金由PineBridge Investments提供次級諮詢,它主要投資於任何到期日的投資級抵押貸款債務(“CLO”)。 |
文件下載 |
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